Идея по авиакомпаниям США (смотри пост выше ⬆️)
Торгуем рынок США в долларах в канале GLOBAL
— портфели и спек сделки
— ежедневная аналитика
— материалы с платных закрытых каналов инвест домов Goldman Sachs и JPMorgan
Если вы планируете начать торговать на американском рынке, можем рассказать где и как, помочь с открытием счета (для связи @spanv).
📈 Подписаться со скидкой 30% на 3 месяца — ссылка
Подписка на GLOBAL также дает доступ ко всем остальным нашим каналам по РФ (инвестиции, спекуляции, облигации).
Торгуем рынок США в долларах в канале GLOBAL
— портфели и спек сделки
— ежедневная аналитика
— материалы с платных закрытых каналов инвест домов Goldman Sachs и JPMorgan
Если вы планируете начать торговать на американском рынке, можем рассказать где и как, помочь с открытием счета (для связи @spanv).
Подписка на GLOBAL также дает доступ ко всем остальным нашим каналам по РФ (инвестиции, спекуляции, облигации).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5
Компания Positive Technologies — отчет за 9 месяцев 2024г $POSI
Котировки в лидерах падения (после Самолета, о котором писали с утра).
Мне кажется, или рост отгрузок на 2% к прошлому году НЕ соответствует статусу компании роста?
Понятно, что бизнес сезонный и впереди рекордный (?) 4 квартал, но тут же менеджмент снижает план до 30-36 млрд. руб., снизили почти на 20% (это ОЧЕНЬ много).
Не забываем про будущее размытие на 15% через доп эмиссию.
Вам точно нужна такая компания?!
Котировки в лидерах падения (после Самолета, о котором писали с утра).
Мне кажется, или рост отгрузок на 2% к прошлому году НЕ соответствует статусу компании роста?
Понятно, что бизнес сезонный и впереди рекордный (?) 4 квартал, но тут же менеджмент снижает план до 30-36 млрд. руб., снизили почти на 20% (это ОЧЕНЬ много).
Не забываем про будущее размытие на 15% через доп эмиссию.
Вам точно нужна такая компания?!
🔥20👍8
Акции $SMLT падают на -7.56% в ходе сегодняшних торгов, и что-то нам подсказывает что это далеко не предел.
Мы прекрасно помним, как аж с 2021 года из каждого чайника втиралась дичь о том, что Самолёт и связанные с ним сервисы ждёт успешный успех, а акционеры будут в шоколаде. В плюсе если кто-то и оказался, то не инвесторы, а трейдеры, у которых была куча возможности сначала лонговать, а затем и шортить акции Самолета.
Чем дольше мы живем при высоких процентных ставках и без льготной ипотеки, тем очевиднее становится то, на чём основывалось "экономическое чудо" Самолёта — и ни то, ни другое не зависело от Самолета никак, то есть у Самолета не было никакого действительно надёжного конкуретного преимущества. Другой вопрос, какое примущество может вообще быть в таком секторе как недвижимость, кроме льготного финансирования.
Также компанию добил рост затрат — рабочая сила дорожает, материалы тоже. Никаких возможностей влиять на инфляцию у Самолета тоже нет.
В итоге имеем бизнес, который рос за счёт очень агрессивной стратегии ("ипотека под 2.99%" и прочие завлекухи) и который терпит крушение в прямом эфире как только экономические обстоятельства поменялись.
Мораль басни? Инвестирование — это в первую очередь про управление рисками, и только потом — про зарабатывание денег. Какой толк если иметь бумажную прибыль +500% на акциях Самолета если не фиксануть вовремя и потом уйти в минус? Вопрос чисто риторический.
Всем профит и только качественных инвестиций
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥36👍13
InveStory
Сезон отчетов, работаем! Индекс ММВБ отскочил +3% от минимумов пятницы, но все еще выглядит очень слабо. Не помогает даже ослабление валюты (доллар на выходных был >98). Падающий тренд еще не сломан. Как торговать спекулятивно на таком рынке? В любой момент…
$DATA Аренадата
ВЫРУЧКА ГРУППЫ АРЕНАДАТА ЗА 9 МЕС. 2024Г ВЫРОСЛА НА 114%, ДО 3,6 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
Первая компания из нашего списка — отличный отчет как и ждали.
Теперь на очереди Ленэнерго (ждем около 26 млрд чистой прибыли), рекомендация по дивидендам Роснефти (ждем 36.5 руб.) и еще похоже будет отчет по банкам РСБУ за 10 месяцев, интересно смотрится лонг ТКС Холдинга $TCSG против шорта Совкомбанка $SVCB
InveStory. Подписаться
ВЫРУЧКА ГРУППЫ АРЕНАДАТА ЗА 9 МЕС. 2024Г ВЫРОСЛА НА 114%, ДО 3,6 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
Первая компания из нашего списка — отличный отчет как и ждали.
Теперь на очереди Ленэнерго (ждем около 26 млрд чистой прибыли), рекомендация по дивидендам Роснефти (ждем 36.5 руб.) и еще похоже будет отчет по банкам РСБУ за 10 месяцев, интересно смотрится лонг ТКС Холдинга $TCSG против шорта Совкомбанка $SVCB
InveStory. Подписаться
🔥15👍3
InveStory
Сезон отчетов, работаем! Индекс ММВБ отскочил +3% от минимумов пятницы, но все еще выглядит очень слабо. Не помогает даже ослабление валюты (доллар на выходных был >98). Падающий тренд еще не сломан. Как торговать спекулятивно на таком рынке? В любой момент…
$LSNGP Ленэнерго преф
Отчиталась вторая компания из нашего торгового плана (здесь).
Отличный результат, расчетный дивиденд за 9мес 2024г получается 27.83 руб. на 1 акцию. В финансовом плане компании указано 28.20 руб. за 1 год. Фактически выполнили годовой план за 9 месяцев.
Компания стабильно показывает хороший результат и платит высокие дивиденды. Чем нам нравится эта компания, что здесь все счетно и можно с высокой точностью прогнозировать прибыль (кроме 4 квартала, где традиционно происходят списания) — к примеру, мы ждали диапазон 25-26 млрд. руб., так и вышло. Открывали лонг под отчет, закрыли +3%.
Ключевой драйвер здесь в том, что 2025 год будет лучше 2024. Во-первых, впереди двузначный рост тарифов на передачу э/э, во-вторых, прибыль от технологических присоединений отражается с лагом (упадет в 2025г по договорам, заключенным в 2024г), в-третьих, у компании чистая денежная позиция (нет долга), а значит процентные доходы будут еще выше за счет роста ключевой ставки ЦБ РФ.
На следующей неделе нас ждет большое кол-во отчетов МСФО, которые будем отыгрывать. С понедельника в наших группах стартует еженедельный Бриф с торговым планом и ответами на ваши вопросы.
Отчиталась вторая компания из нашего торгового плана (здесь).
Отличный результат, расчетный дивиденд за 9мес 2024г получается 27.83 руб. на 1 акцию. В финансовом плане компании указано 28.20 руб. за 1 год. Фактически выполнили годовой план за 9 месяцев.
Компания стабильно показывает хороший результат и платит высокие дивиденды. Чем нам нравится эта компания, что здесь все счетно и можно с высокой точностью прогнозировать прибыль (кроме 4 квартала, где традиционно происходят списания) — к примеру, мы ждали диапазон 25-26 млрд. руб., так и вышло. Открывали лонг под отчет, закрыли +3%.
Ключевой драйвер здесь в том, что 2025 год будет лучше 2024. Во-первых, впереди двузначный рост тарифов на передачу э/э, во-вторых, прибыль от технологических присоединений отражается с лагом (упадет в 2025г по договорам, заключенным в 2024г), в-третьих, у компании чистая денежная позиция (нет долга), а значит процентные доходы будут еще выше за счет роста ключевой ставки ЦБ РФ.
На следующей неделе нас ждет большое кол-во отчетов МСФО, которые будем отыгрывать. С понедельника в наших группах стартует еженедельный Бриф с торговым планом и ответами на ваши вопросы.
👍11🔥9
ТОП-14 АКЦИЙ РФ. Ноябрь и до конца года. Как выйти из минуса по портфелю?
Как не утонуть в минусе, разбираем рынок РФ.
Смотрите на всех удобных вам платформах!
YOUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ДЗЕН - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
VK - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
RUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Приятного Вам просмотра!
Как не утонуть в минусе, разбираем рынок РФ.
Смотрите на всех удобных вам платформах!
YOUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ДЗЕН - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
VK - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
RUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Приятного Вам просмотра!
🔥16👍4
Новый ролик на YouTube!
00:00 Рынок начал расти
00:50 Отскок или разворот?
01:48 Почему Трамп это хорошо?
03:12 Вспоминаем 2016-2021 - рынок Трампа
05:30 В чем отличие текущей ситуации
07:39 Главный индикатор разворота рынка!
09:32 Ставку поднимут до 23%?
12:25 Ленэнерго преф $LSNGP - ТОП акция
15:48 ТОП-акция №2 2024-2025
17:48 Какие акции купить под отчет в ноябре?
Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥18
Нет ничего приятнее, чем наблюдать за предельно ожидаемой, предельно логичной коррекцией. Когда нет вот этого вот "а чё оно падает то!?".
Сейчас всё понятно настолько, насколько в принципе возможно.
По полочкам:
1. Перекупленность. За октябрь (30 октября был локальный пик) золото выросло более чем на +7%. Для золота это многовато, особенно учитывая что с начала года золото на пике показывало рост +35% (!) — один из лучших результатов за современную историю.
2. Сокращение покупок со стороны Китая. Китайский ЦБ уже несколько месяцев не покупает золото, хотя ранее активные покупки Банка Китая были мощной поддержкой для котировок золота.
3. Доллар. Самый существенный фактор на данный момент. Бакс растёт на победе Трампа, и если пройдем выше 106 пунктов по индексу доллара DXY, то есть вероятность протестировать $2500 по золоту.
Почему мы рады коррекции? Потому что долгосрочно по-прежнему позитивно смотрим на перспективы драгметалла, и до конца года скорее всего будем активно наращивать позиции на фоне коррекции. Не забываем, кстати, что помимо привычным нам ЮГК и Полюса есть еще и "биржевое золото", или GLDRUB.
Возможно, в ближайшие пару месяцев будет одна из самых привлекательных возможностей затариться золотом перед новой волной роста и перед девальвацией рубля в 2025 году.
Всем профит и привлекательных возможностей для открытия позиций, друзья
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍40🔥9
InveStory
Интересно, что снятие запрета на добычу у ЮГК $UGLD на трех уральских карьерах совпало с коррекцией в драгоценных металлах. Золото скорректировалось на 7.5% от максимума после победы Трампа на выборах.
Напомню, что запрет на 4 месторождения, а сняли только с 3х. Если копать дальше, то окажется, что карьер, на котором остался запрет — «Светлинский», это ~50% добычи Уральского хаба. Рано или поздно снимут и с него, но сейчас все еще простаивает большая часть добычи. Понятно, что рано или поздно (скорее рано) снимут запрет и с него, но радоваться раньше времени не нужно — при любых раскладах на идеальной конъюнктуре для рынка золота, ЮГК показала ужасное качество корпоративного управления и как следствие — существенно недозаработала, а инвесторы потеряли (компания от максимумов в апреле упала почти на 50%).
Напомню, что запрет на 4 месторождения, а сняли только с 3х. Если копать дальше, то окажется, что карьер, на котором остался запрет — «Светлинский», это ~50% добычи Уральского хаба. Рано или поздно снимут и с него, но сейчас все еще простаивает большая часть добычи. Понятно, что рано или поздно (скорее рано) снимут запрет и с него, но радоваться раньше времени не нужно — при любых раскладах на идеальной конъюнктуре для рынка золота, ЮГК показала ужасное качество корпоративного управления и как следствие — существенно недозаработала, а инвесторы потеряли (компания от максимумов в апреле упала почти на 50%).
👍33
👍9
🚝 Транспортный сектор РФ: краткий обзор ситуации
Для разнообразия решили взглянуть на транспортные компании РФ. Мысли по сектору следующие:
▪ Аэрофлот — однозначный лидер транспортного сектора. За 9 месяцев 2024 года перевозки выросли на 18.7% по сравнению с прошлым годом, что привело к рекордной чистой прибыли. Прогноз аналитиков по прибыли за год — 62 млрд рублей, вдвое выше прошлых оценок. Компания может заплатить дивы с дивдоходностью на уровне 13%. Тем не менее, не забываем о том, что без субсидий со стороны правительства ни о какой рентабельности речи быть не может, поэтому считаем это одним из ключевых рисков.
▪ Совкомфлот пострадал от американских санкций и падения ставок фрахта. Из-за этого в этом году прибыль будет сильно хуже чем в 2023, но не спешим шортить — пока что Совок может платить как минимум неплохой дивиденд (прогнозная ДД — 12%). Поэтому в целом акции сейчас малоинтересны, но если имеете в портфеле — можно держать и дальше.
▪ НМТП демонстрирует рост выручки, хотя объемы перевалки остаются на прежнем уровне. Аналитики ожидают увеличение прибыли более чем 35% по итогам года, поэтому на среднесрок может быть интересно, но у нас есть идеи поинтереснее.
▪ FESCO показал слабые результаты в первой половине года, но по итогам года ожидается небольшое улучшение. Малоинтересная компания из-за отсутствия дивидендов и неоправданно высокой оценки акций.
Аэрофлот в секторе выглядит наиболее интересно, если бы рассматривали в лонг в ближайшее время — то вполне годится как вариант на среднесрок.
Всем профит и только качественных компаний в портфеле🔥
Для разнообразия решили взглянуть на транспортные компании РФ. Мысли по сектору следующие:
▪ Аэрофлот — однозначный лидер транспортного сектора. За 9 месяцев 2024 года перевозки выросли на 18.7% по сравнению с прошлым годом, что привело к рекордной чистой прибыли. Прогноз аналитиков по прибыли за год — 62 млрд рублей, вдвое выше прошлых оценок. Компания может заплатить дивы с дивдоходностью на уровне 13%. Тем не менее, не забываем о том, что без субсидий со стороны правительства ни о какой рентабельности речи быть не может, поэтому считаем это одним из ключевых рисков.
▪ Совкомфлот пострадал от американских санкций и падения ставок фрахта. Из-за этого в этом году прибыль будет сильно хуже чем в 2023, но не спешим шортить — пока что Совок может платить как минимум неплохой дивиденд (прогнозная ДД — 12%). Поэтому в целом акции сейчас малоинтересны, но если имеете в портфеле — можно держать и дальше.
▪ НМТП демонстрирует рост выручки, хотя объемы перевалки остаются на прежнем уровне. Аналитики ожидают увеличение прибыли более чем 35% по итогам года, поэтому на среднесрок может быть интересно, но у нас есть идеи поинтереснее.
▪ FESCO показал слабые результаты в первой половине года, но по итогам года ожидается небольшое улучшение. Малоинтересная компания из-за отсутствия дивидендов и неоправданно высокой оценки акций.
Аэрофлот в секторе выглядит наиболее интересно, если бы рассматривали в лонг в ближайшее время — то вполне годится как вариант на среднесрок.
Всем профит и только качественных компаний в портфеле
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥33👍7
ХэдХантер $HEAD
В пятницу 15 ноября отчет МСФО за 3кв 2024г.
У компании 27.3 млрд. рублей денежных средств, около 90% из них — в валюте. Как понять? Очень просто. Открываем отчет за 6мес 2024г и смотрим на валютную переоценку, далее сопоставляем с укреплением рубля и деньгами на начало 2024 года.
В 3кв 2024г USDRUB +7.3%, что дает около 2 млрд. валютной переоценки за квартал.
Ждем хороший отчет📈
В пятницу 15 ноября отчет МСФО за 3кв 2024г.
У компании 27.3 млрд. рублей денежных средств, около 90% из них — в валюте. Как понять? Очень просто. Открываем отчет за 6мес 2024г и смотрим на валютную переоценку, далее сопоставляем с укреплением рубля и деньгами на начало 2024 года.
В 3кв 2024г USDRUB +7.3%, что дает около 2 млрд. валютной переоценки за квартал.
Ждем хороший отчет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥33👍7
InveStory
ХэдХантер $HEAD В пятницу 15 ноября отчет МСФО за 3кв 2024г. У компании 27.3 млрд. рублей денежных средств, около 90% из них — в валюте. Как понять? Очень просто. Открываем отчет за 6мес 2024г и смотрим на валютную переоценку, далее сопоставляем с укреплением…
Единственное, что смущает в ХэдХантере — это навес на 150 млн. руб (кто-то покупал дешево в евроклире и еще не продал после переезда).
👍24🔥3
📄ЧЕК-ЛИСТ ПО ПОРТФЕЛЮ
Самопроверка портфеля
2 модели, которые вы не увидите больше нигде. Авторство 100%.
Скачать чек-лист
Самопроверка портфеля
2 модели, которые вы не увидите больше нигде. Авторство 100%.
Скачать чек-лист
👍22🔥5
Всего за месяц с момента нашего предыдущего поста про Аэрофлот акции успели вырасти на +17%. Кто залетел вовремя — поздравляем с профитом
Аэрофлот — очередное доказательство нашего тезиса о том, что ИДЕИ НА РЫНКЕ ЕСТЬ. Кто считает иначе — тот плохо ищет.
Брать сейчас по текущим уже конечно сомнительная идея, акции приближаются к майским пикам и от нынешних значений много заработать вряд ли удастся.
Вообще, лонг Аэрофлота $AFLT и Хедхатнера $HEAD, шорт Сегежи $SGZH и $SMLT — это одни из тех идей, которые лежали практически на поверхности в последние месяцы. Про наши традиционные Сургут-преф $SNGSP, Лучок $LKOH и Транснефть $TRNFP мы вообще молчим — уже язык скоро сотрём упоминая их из раза в раз :)
В целом по рынку отметим, что сейчас сентимент меняется очень быстро — во многом из-за сохраняющейся надежды что Трамп придёт и всё "порешает". Мы такого энтузиазма не разделяем, но на позитивном сентименте зарабатываем очень даже неплохо.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥23👍7