📉 Странная коррекция 🧐

Под конец дня Мосбиржа обвалилась почти на процент во многом благодаря нефтегазу. $ROSN -3.62%, $SIBN -4.85%, $GAZP -1.31%, зато наш любимый Лукойл всего -0.43% 😎

На чем падаем? — спросите вы. А вот в том то и дело, что без новостей. Ну или без новостей, доступных для широкого рынка — возможно кто-то узнал негатив раньше других и теперь заранее сливает.

Но даже гипотетически: какой негатив может быть для нефтяников сейчас? Новые налоговые поборы? Возможно, но налоговая нагрузка на нефтегаз и так уже запредельно высокая. Других причин, по которым весь сектор мог синхронно падать, мы не видим.

Так что тут два варианта: либо мы чего-то еще не знаем и это "что-то" — очень негативное для отрасли, либо кто-то слишком перепугался и предусмотрительно слил без особого основания. Учитывая всю совокупность обстоятельств, мы склоняемся ко второму варианту — просадка без особого повода. Такое бывало неоднократно, свежий пример — жесткий слив рынка в ноябре-декабре, после чего многие компании выросли на 20-30% от тогдашних минимумов.

Однако в нефтегазе если уж и откупать на просадке, то разве что $LKOH, остальное не особо интересно.

🏦 Тинькофф $TCSG — разбор полетов ✈️

Из нашего недавнего поста:

"В случае ТКС огромным фактором неопределенности является сделка по слиянию с Росбанком.

Что делать инвестору? Тем, кто поосторожнее (мы в их числе) — лучше подождать деталей по сделке с Росбанком."

Кто послушал нас — тот как минимум не потерял деньги, купив Тинек по 3200+ 🙂

Что имеем в сухом итоге после анонса допэмиссии?

1. До сих пор непонятно, по какой оценке будут покупать Росбанк — именно от этого будет зависеть среднесрочный потенциал акций Тинька.

2. Можно не обращать внимания на анонсированный объем допэмиссии в 130 млн акций — это объем с учетом преимущественного права на приобретение акций.

Поясним. Тинек делает допэмиссию с запасом — акции, которые окажутся невостребованы в ходе сделки по слиянию с Росбанком будут погашены. Сейчас условный "минимальный" объем допэмиссии оценивается в ~45 млн акций, что сильно меньше чем 130 млн.

Допка будет производиться по 3423 руб/акция — если акции ТКС на Мосбирже не уйдут выше этой отметки, то преимущественное право не будет задействовано, и допэмиссия не превысит условные ~45 млн акций. По факту 3423 руб/акция — сейчас потолок роста для Тинька как минимум до тех пор, пока не будет завершена сделка с Росбанком.

Опять же, все что мы озвучили — предварительные оценки. Пока до сих пор никто не знает по какой оценке будут покупать Росбанк на самом деле.

Так что ждем новых деталей — и пока остаемся подальше от этой сделки, потому что как показывает история (и ход сегодняшних торгов), такие сделки рынок переваривает очень плохо.

🇺🇸 Инвестируем за рубежом с минимальными рисками?! #ликбез

После заморозки активов СПБ Биржи, желающих инвестировать в США по понятным причинам сильно поубавилось.

Кажется, что сейчас никаких вариантов для инвестирования в акции вне РФ не осталось, кроме как открывать счёт у международного брокера. Но есть один вариант, про который большинство не знает.

На Мосбирже торгуются фьючерсы на иностранные ценные бумаги, которые позволяют инвестировать в известные всем индексы S&P500, Nasdaq, Hang Seng, Nikkei и другие.

Как это работает: Мосбиржа берет общедоступные котировки ETF, завязанных на соответствующие индексы, и "упаковывает" их в виде фьючерсов. Очевидный плюс такого подхода — практически полное отсутствие санкционных рисков. Даже если по Мосбирже грохнут самыми страшными санкциями, ничто не помешает Мосбирже продолжать собирать открытые, общедоступные котировки ETF для функционирования фьючерсов.

Минус такого подхода — вы по факту НЕ владеете зарубежными акциями, покупая фьючерс. Грубо говоря, через покупку фьючерса вы просто делаете ставку, пойдет ли тот или иной зарубежный индекс вверх или вниз, не владея при этом ни одной зарубежной акцией.

При этом пугать при слове "фьючерс" не надо — это просто один из производных инструментов, который может освоить каждый. На наш взгляд, фьючерсы на иностранные индексы могут неплохо работать в кратко-среднесроке, но для долгосрочных инвесторов лучше конечно инвестирование напрямую через международного брокера.

Жмем 🔥🔥🔥 если материал оказался полезен 😉

😡 ЛУКОЙЛ $LKOH ЗАЖАЛ ДИВЫ!? 💸

Сегодня Лукойл объявил финальный дивиденд на 2023-й год = 498 рублей на акцию, суммарно 945 рублей или ~12.9% дивдоходность. Неплохо, но могло быть и лучше: по свободному денежному потоку компания могла заплатить все ~650 руб на акцию.

Значит ли это, что менеджмент пожадничал? Или же инвесторов ждет нечто куда более крутое, чем просто дивы?

На самом деле мы талдычим об этом уже больше полугода: компания по всей видимости готовит обратный выкуп у нерезидентов. Так уже делал, например, Магнит $MGNT, который тем самым очень выгодно выкупил акции и нарастил рыночную капитализацию компании.

То же самое, вероятно, будет и с Лукойлом — и это позитивная новость для инвесторов. Так что те, кто сливает акции сейчас — видимо не в курсе, то уже летом акции Лучка могут пробить 9000 за акцию или даже выше 😎

Мы в IS Private незадолго до анонса дивов предупреждали подписчиков, почему Лукойл может заплатить дивы меньше ожиданий — так оно и вышло.

Теперь, надеемся, всем предельно понятно что надо делать при виде падающих акций Лучка 😉

Всем профита и дальновидных инвестиций 🔥

💃 🕺🔥🚀🚀

Решил завтра дать вам опцию подключения КОМБО🔥

Индикатор TAKE/STOP + группу спекуляций по скидкону!!

Чтобы каждый кто еще не в этой разрывной группе зашел комфортно к нам 🔥

📉 Сегежа $SGZH — это конец? 😱

Ещё в ноябре мы отмечали что у Сегежи дела обстоят откровенно печально — и с тех пор стало только хуже.

Чистый убыток в 2023 году увелчился до 5.5 млрд рублей против 1 млрд убытка в 2022 г. Рост выручки на +27.8% никак не спасает — рентабельность бизнеса по EBITDA продолжает пробивать дно (падение с 22.7% до 9.2%)

Соотношение чистый долг к EBITDA — 15.1х, в два раза хуже чем у Мечела в его самые тёмные времена. При этом менеджмент ведёт переговоры с пулом инвесторов о допэмиссии, по сути это сейчас единственный вариант хотя бы отсрочить банкротство компании.

Какие важные уроки можно извлечь из кейса Сегежи?

1. Геополитика (всё-таки) решает. До 2022 года Сегежа была одной из наиболее перспективных компаний, но как только из-за санкций перекрыли доступ на рынок Европы — премимальная продукция Сегежи оказалась никому не нужна. Это к тому, что не нужно отмахиваться когда против тех или иных компаний вводят санкции — иногда это приводит к явно негативным последствиям.

2. Если нет положительной динамики — нещадно режем убыток. Иначе ваши изначальные -10-20% просадки которую вы изначально планировали "пересидеть" в какой-то момент превратятся в -95-100% убытка, с практически полной потерей средств. Управление риском — важнейший фактор успеха на рынке.

Значит ли это, что пора шортить Сегежу "на всю котлету"? Не всё так просто. Когда в той или иной акции доминирует негатив, любой, даже малейший позитив может вызвать реакцию на +5-10% запросто. Что будет с вашими шортами в таком случае — догадаться несложно :)

Так что на небольшую позу и если не боитесь шорт-сквиза — можно конечно попробовать, но шортить — точно история не для всех.

Всем профитных инвестиций, друзья 🔥

Пока идём ровно так, как говорили в нашем утреннем обзоре. Выгребли за полдня с ~3230 до >3280, полтора процента от минимума!

Очень много движа сейчас именно во втором и третьем эшелоне, забудьте вообще про всякие Сберы и Газпромы (Тот же Лукойл мы конечно любим❤️ но для спекуляций есть варианты поинтереснее😉)

Времени на то, чтобы грамотно спозиционировать свой портфель остаётся всё меньше, так что завтра не пропускаем анонс нашего комбо — индикатора TAKE/STOP и группы спекуляций со скидкой.

Всем отличного вечера, друзья 🔥

#обучалка Тейк-профит и стоп-лосс — что это такое и зачем вообще нужно?

Тейк-профит и стоп-лосс — это два ваших помощника, которые помогают трейдеру не потерять голову во время торгов на рынке.

Тейк-профит — это помощник, который говорит: "Эй, мы добились хорошего результата, пора забирать прибыль!". То есть, это заранее установленный уровень цены, по достижению которого позиция закрывается, и трейдер фиксирует свою прибыль.

Стоп-лосс — это помощник, который в нужной ситуации как бы говорит: "Пора остановиться, иначе мы потеряем много денег". То есть, это предел убытков, который ты готов терпеть. Если дела на рынке идут плохо и цена достигает стоп-лосса, сделка автоматически закрывается, чтобы трейдер не потерял еще больше денег.

Таким образом, тейк-профит помогает трейдеру не жадничать и вовремя зафиксировать прибыль, а стоп-лосс спасает от больших убытков, когда рынок идёт вниз.

✅ А теперь представьте, что у вас есть система, которая автоматически показывает вам уровни для тейк-профита и стоп-лосса — именно это и делает наш индикатор TAKE/STOP! 🔥

Вам не нужно самим ломать голову, думая где же фиксануть профит или ограничить потери — индикатор показывает вам это сам.

❗️Для ранних пользователей (кто подключится до конца марта) - скидка!! 🔥🔥🔥

Загляни на сайт для подключения ⬇️
https://investory-online.ru/takestop
https://investory-online.ru/takestop
https://investory-online.ru/takestop

Всем грамотно выставленного тейк-профита, друзья 😉