✅Консенсус техника + фундаментал по лучшим ТОП-15 бумагам российского рынка на 6-12 месяцев (в том числе есть новые бумаги, которые мы ещё не разбирали)

✅Уровни (с графиком) для покупки/докупки/продажи по каждой акции

✅3 комбинации под разные сценарии (уровни риска) по 5 бумаг для покупки. Ответ на вопрос - как выбрать из 15 бумаг лучшие 5 (для вас) для покупки? Указаны в том числе доли на какой % покупать.

https://investory-online.ru/dec23

📹 Почему акции падают? Что покупать сейчас на московской бирже

Погнали смотреть новый выпуск!
— https://www.youtube.com/watch?v=zMygUyXNPyc

❌ Почему вы не обыграете рынок 📉

Индекс Мосбиржи откатился на -6% с годового максимума. Большинство "мусорных" акции третьего эшелона схлопнулось. Большинство дивидендных акций РФ не дают доходность выше самого обычного депозита.

Еще летом мало кто ожидал, что рынок свалится в затяжной и болезненный боковик, а спекулятивные разгоны закончатся так же быстро, как и начались.

Еще летом мы в IS Private держали половину портфеля в защитных инструментах, что выглядело настоящим безумием в тот момент. Какие защитные инструменты, когда рынок безостановочно растет?!

Но мы не первый год на рынке, и потому готовимся к плохим временам заранее. Средства, которые мы держали в защитных инструментах, мы потихоньку перекладываем в наиболее перспективные акции, которые должны показать доходность лучше рынка в 2024 году.

Если не иметь четкой инвестиционной стратегии — вы не обыграете рынок.

Если не иметь кэш для докупок в нужный момент — вы не обыграете рынок.

Если не анализировать компании тщательным образом — вы не обыграете рынок.

Вопрос со стратегией мы закрываем в IS Private, а перспективные акции можно глянуть приобретя доступ к нашему заботливо подготовленному списку 😌

Всем профит, друзья 🔥

📉 Заседание ЦБ: ждем и не рыпаемся?

По мотивам нашего сегодняшнего эфира в Тинькофф-инвестиции

Если вы не следили за новостями и не в курсе почему падает рынок в последние дни, мы заботливо поясним: акции падают из-за возможного повышения ставки ЦБ на заседании 15 декабря.

Чем выше ставки, тем выше доходность по депозитам и облигациям => тем менее привлекателен рынок акций. Наши подписчики в IS Private знают, что большинство секторов РФ в моменте дают дивдоходность НИЖЕ депозитов и облигаций.

Стоит ли в таких условиях откупать просевшие акции? По Мосбирже на 3000 пунктах мы наблюдаем стабильно мощную поддержку, так что сейчас это ключевой ориентир для понимания, когда стоит покупать/докупать акции.

Но если итоги заседания выйдут негативными для рынка, то риск пробоя уровня 3000 пунктов мы оцениваем как высокий.

Так что закупаться "на всю котлету" сейчас точно не стоит — лучше дождаться итогов заседания и откупить немного выше, но с пониманием, что весь негатив уже отражен в цене.

АФК Система ($AFKS) — повторит судьбу Сегежи?

Видим много разговоров про Систему в инвесторском сообществе в последнее время, вставим и свои пять копеек. АФК недавно опубликовал "отчет", который на самом деле никакой не отчет, а "отписка", в которой для инвесторов мало полезной информации.

Тем не менее, два краеугольных аспекта — это огромный долг Системы и вероятное IPO "дочек" Системы.

Общий долг Системы вырос до 1.1 трлн рублей, долг/OIBDA уже превысил 3х, что довольно много. Компании придется рефинансировать значительную часть долга в 2024-2025 гг, и это рефинансирование будет происходить по гораздо более высоким процентным ставкам. То есть Системе придется гораздо больше платить по процентам, и в худшем сценарии это может привести к серьезным проблемам в платежеспособности Системы в целом.

Так что один из немногих вариантов привлечь хоть какие-то деньги — вывести на IPO свои дочерние компании, Медси и Биннофарм. Странно, что АФК не присоединилась к нынешнему осенне-зимнему сезону IPO, но в 2024-м году вывод Медси и Биннофарма на Мосбиржу считаем крайне вероятным сценарием.

Что касается самой Системы, то желания прикасаться к акциям у нас нет от слова совсем 🤢

📆 Итоги недели. Заканчиваем на условно-позитивной ноте

Плохая новость — Мосбиржа закрывается с недельным результатом -1.15%. Хорошая новость — падение в могло составить -4%, так что умеренно-негативный результат всяко лучше обвального падения.

Заседание ЦБ прошло ровно так, как мы ожидали в рамках нашего нейтрального сценария в IS Private. Повысили ставку до 16% с сигналом "будем действовать по ситуации". Вместе с подписчиками Private обсудили на какие данные теперь надо обращать внимание, чтобы понимать логику действий ЦБ.

Учитывая что ЦБ решил не жестить, рынок немного выдохнул — но возвращение на 3100-3150 будет тяжелым. Тем не менее, это не помешало очень даже неплохо разместиться на IPO Совкомбанку — нас радует, что фундаментально интересные истории все-таки пользуются спросом.

Наш результат за неделю 🤑
$RUAL +11.15%
$USB +41.57% 🔥
$GFI +18.43%, +15.55% 🔥
$MTB +26.14% 🔥
$FYBR +10.66%, +7.34%
$VLO +4.57%

Пока российский рынок болтается в боковике, мы наводим такую суету в IS Global что аж самим не по себе😧

Кто хочет торговать Америку с нами — дружно пишем @spanv 🤝

Нет времени на инвестиции

Большинство из вас не может уделить 3-4 часа в день на торговлю акциями, потому что:
— Семья.
— Работа.
— Отдых (хобби).

Времени просто не остается. Уделять ~30 минут в день недостаточно, тем более, когда поступает огромное количество новостей/информации.

У многих 10+ позиций в портфеле, как за всеми уследить... Помните пост про диверсификацию, где я говорил и доказывал, что оптимально для непрофессионального инвестора иметь до 8 компаний в портфеле?

Открываю тайну. Основные деньги в инвестициях делаются на среднесрочных инвестиционных счетах. Короткие спекуляции по технике это конечно хорошо, но фактически с учетом комиссий и затрат вашего времени, в лучшем случае это небольшой плюс, а чаще всего - минус (посчитайте хотя бы за 2-3 года). Ради интереса, посмотрите сколько сделок делает лучший в мире инвестор - Уоррен Баффет за 1 год.

Все же, надеюсь, понимают, что вся реклама от телеграмм/инст**рам блогеров о доходности 5-10% в месяц, это сказки? Если нет, напишите мне, я расскажу как работает эта схема:)

В итоге, для 99% людей, у которых есть основное место работы помимо фондового рынка, оптимально будет собрать инвестиционный портфель и ребалансировать его 1 раз в месяц, а лучше — в квартал.

Не сложно догадаться, что среднесрочный инвестиционный портфель собирается исключительно по фундаменталу. Вы тратите время на старте (что купить), а далее тратите только по факту ребалансировки (не более 2х часов в месяц, можно на выходных). Эта стратегия принесет вам больше профита, чем ежедневные попытки торговли по технике в ущерб основной работе, семье и хобби.

Многие из вас замечали как некоторые акции растут без остановки несколько месяцев — на старте (до роста) их покупали те, кто оценил их фундаментальную привлекательность и зашел первым, потом их начинают рекламить (разгонять) телеграм-блогеры. Помните наши кейсы InveStory Private с покупкой Сургута преф по 36 рублей или Россетей под отчет, когда о них ещё никто не писал?

—
21.12.2023г (четверг) старт продаж курса по фундаментальному анализу, для первых из вас будут лучше цены. Сам курс начнется 08.01.2024г (первый урок) — успеете отдохнуть на новогодних праздниках:)

Я желаю всем отличной недели и прекрасного новогоднего настроения!🌞