Всего 4 месяца назад ключевая ставка была 7.5%, а сегодня ЦБ повысил ее с 13% до 15%. Это очередной шок для росрынка, а для экономики в перспективе — просто ж*па.
Что делать инвестору:
— избегать “стандартные” ОФЗ, кэш паркуем во флоутеры;
— пройтись по недавно опубликованному нами списку действий, до сих пор актуально;
— акции, которые дают меньше 13-14% ожидаемой дивдоходности избегаем.
Единственный условный позитив от повышения ставок — рубль вполне может укрепиться до ~85 в ближайшие пару месяцев при условии резкого проседания импорта из-за более высоких ставок. Для бизнеса повышение ставки с 7.5% до 15% — без пяти минут катастрофа, которая в полной мере проявится в ближайшие полгода и скорее всего приведет к существенному сокращению импорта. Меньше импорта = меньше спроса на валюту. Таким экстравагантным образом ЦБ и будет укреплять рубль 🥴
Но это не все: ЦБ к концу года может повысить ставку еще сильнее, если инфляция в РФ не начнет устойчиво замедляться. Поэтому ключевой индикатор, за которым надо следить сейчас инвестору — инфляция в РФ.
=> при таких ставках акциям РФ придется туго, набор возможных идей в лонг сокращается с каждым повышением ставки ЦБ. В IS Private еще продолжим анализировать последствия повышения ставок, потому что высокие ставки с нами скорее всего надолго.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пока приходим в себя после повышения ставки 😅, поделимся уловом на этой неделе:
🔥в IS PRIVATE закрыли позицию по $LKOH в +8,25% в рамках портфеля 20х5. Планируем позже перезайти. Про Лукойл и его «большие» дивы писали ранее здесь.
🔥IS GLOBAL продали 1/3 позиции в $NVDA в +3,5% и докупили еще позиций по нескольким тикерам.
Всем крутой пятницы😎
🔥в IS PRIVATE закрыли позицию по $LKOH в +8,25% в рамках портфеля 20х5. Планируем позже перезайти. Про Лукойл и его «большие» дивы писали ранее здесь.
🔥IS GLOBAL продали 1/3 позиции в $NVDA в +3,5% и докупили еще позиций по нескольким тикерам.
Всем крутой пятницы😎
📈IPO Henderson, ЛУКОЙЛ дивиденды. Какую акцию купить под отчет прямо сейчас?
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
В новом видео не можем пройти мимо нового кейса для IPO - Henderson, а также обсудим дивиденды Лукойла.
Приятного Вам просмотра☕️
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
В новом видео не можем пройти мимо нового кейса для IPO - Henderson, а также обсудим дивиденды Лукойла.
Приятного Вам просмотра☕️
Если вдруг еще не читали новости, то держим в курсе: СПБ Биржа попала под полные блокирующие санкции США.
⚡ Что известно на данный момент:
— по официальному заявлению компании, торги на СПБ приостановлены до 6 ноября;
— по данным источников СМИ в руководстве Биржи, блокировки активов инвесторов НЕ БУДЕТ. Так это или нет на самом деле — узнаем совсем скоро;
— ключевые активы в зоне риска: позиции инвесторов в американских и европейских бумагах, далее идут гонконгские акции. ETF на Китай должны быть точно защищены от блокировки, а перевод инфраструктуры в защищенные от санкций юрисдикции должны были быть завершены к концу года. Успели ли ребята перевести инфру или нет — вопрос на ближайшие дни.
Честно говоря не очень понятно как переживет СПБ эти санкции, многое будет зависеть от того, заблокируют ли активы. Думаем, не надо пояснять что делать с позициями как только возобновятся торги.
Если у вас капитал от $30к и хотите иметь прямой доступ к США/Гонконгу — пишите @spanv, решим вопрос
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ждете сегодняшний выпуск?:)))
☃️ТОП-10 АКЦИЙ РФ. Ноябрь 2023. Уровни покупки, уровни продажи.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Наша уже постоянная рубрика! Разбираем интересные на рынке бумаги на ноябрь!
Таймкоды:
00:00 IMOEX + USDRUB
08:40 Бонус только зрителям YouTube
17:00 AFKS
20:17 HYDR
23:30 LIFE
27:50 MAGN
30:00 NLMK
32:50 NVTK
36:45 PIKK
40:00 POSI
42:20 TATNP
45:00 VKCO
Приятного Вам просмотра! ☃️
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Наша уже постоянная рубрика! Разбираем интересные на рынке бумаги на ноябрь!
Таймкоды:
00:00 IMOEX + USDRUB
08:40 Бонус только зрителям YouTube
17:00 AFKS
20:17 HYDR
23:30 LIFE
27:50 MAGN
30:00 NLMK
32:50 NVTK
36:45 PIKK
40:00 POSI
42:20 TATNP
45:00 VKCO
Приятного Вам просмотра! ☃️
🤔Какие акции покупать по фундаменталу? Русал, ГМК Норникель, Хендерсон. Блок СПб биржи - что делать?
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Свежий взгляд на актуальные истории на рынке РФ с точки зрения фундаментального анализа.
Приятного Вам просмотра!
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Свежий взгляд на актуальные истории на рынке РФ с точки зрения фундаментального анализа.
Приятного Вам просмотра!
В группе спекуляций даем жару 🔥
в пятницу открыли позиции - сегодня они в лидерах роста. По NLMK уже тейк за час +4% 🔥
в пятницу открыли позиции - сегодня они в лидерах роста. По NLMK уже тейк за час +4% 🔥
Кто еще ни разу не был в наших супер-закрытых группах Private и TAKE-PROFIT?
Anonymous Poll
69%
я не был(а)
31%
я есть (был(а)
🇨🇳 Гонконгский стыд: СПБ Биржа не прошла тест?
Думаю всем знакомо такое ощущение как "испанский стыд". Когда "делают они, а стыдно нам". Вот примерно такие же ощущения испытываем, когда смотрим на ситуацию вокруг СПБ Биржи.
Ладно, 24 февраля 2022 года было полной неожиданностью для всех. Да, обложили санкциями по полной и это было одним из потенциальных рисков для тех, кто держал американские/европейские акции через СПБ.
Но камон, прошло полтора года! За полтора года и 11 пакетов санкций спустя не обеспечить бесперебойный доступ к китайским акциям — это какая-то шутка?
В IS Private мы с самого начала предупреждали инвесторов о рисках торговли через СПБ. Когда СПБ запускала ETF на Китай этим летом, ребята заверяли, что инфраструктура торговли этими ETF уже защищена от санкций, а перевод гонконгских акций в защищенную инфраструктуру должен был быть завершен к концу года. Как видим, ни торгов ETF, ни гонконгскими акциями сейчас нет.
Хорошо, если это будет временной заминкой и через неделю СПБ (как обещает) возобновит торги. Но осадочек останется в любом случае, потому что каждый день приостановки торгов — огромный удар по репутации биржи. Торги в идеале не должны останавливаться даже в критической ситуации, в том числе и после (вполне вероятного) введения санкций.
А пока СПБ ковыряется со своими контрагентами, наблюдаем как акции биржи благополучно сливают...
Думаю всем знакомо такое ощущение как "испанский стыд". Когда "делают они, а стыдно нам". Вот примерно такие же ощущения испытываем, когда смотрим на ситуацию вокруг СПБ Биржи.
Ладно, 24 февраля 2022 года было полной неожиданностью для всех. Да, обложили санкциями по полной и это было одним из потенциальных рисков для тех, кто держал американские/европейские акции через СПБ.
Но камон, прошло полтора года! За полтора года и 11 пакетов санкций спустя не обеспечить бесперебойный доступ к китайским акциям — это какая-то шутка?
В IS Private мы с самого начала предупреждали инвесторов о рисках торговли через СПБ. Когда СПБ запускала ETF на Китай этим летом, ребята заверяли, что инфраструктура торговли этими ETF уже защищена от санкций, а перевод гонконгских акций в защищенную инфраструктуру должен был быть завершен к концу года. Как видим, ни торгов ETF, ни гонконгскими акциями сейчас нет.
Хорошо, если это будет временной заминкой и через неделю СПБ (как обещает) возобновит торги. Но осадочек останется в любом случае, потому что каждый день приостановки торгов — огромный удар по репутации биржи. Торги в идеале не должны останавливаться даже в критической ситуации, в том числе и после (вполне вероятного) введения санкций.
А пока СПБ ковыряется со своими контрагентами, наблюдаем как акции биржи благополучно сливают...
Forwarded from InveStory: REDLINE ⚡️
Газпром ($GAZP): удобная "вешалка" для налогов 🤑
За последние два года наверно ни с одной крупной российской компании не содрали так много налогов, как с Газпрома. Мы скучаем по тем денькам из 2019-го, когда Газик огорошил всех вменяемой дивидендной политикой с повышением див. выплат и начал выстраивать более-менее адекватный подход к инвесторам.
После того как Газпром фактически потерял европейский рынок, а поставки в Китай остаются небольшими относительно былых поставок в Европу, правительство видимо решило что раз уж Газику нечего терять с инвестиционной точки зрения, то почему бы не стрясти с него как можно больше.
Все доходит до того, что Газпром может столкнуться с убытком около триллиона рублей к 2025 году, если экспортная выручка не восстановится, а текущая тенденция по законному отъему денег через налоги и газификацию не прекратится.
Недавний пример: чтобы вернуть демпфер нефтяникам, правительство утвердило рост НДПИ на газовый конденсат для Газпрома. Налоговая нагрузка для нефтяников при этом НЕ выросла после возвращения демпфера. Мягко говоря несправедливо для Газпрома, но давайте быть реалистами: лучше уж пусть будут трясти Газпром, чем коллективно всех нефтяников + остальных экспортеров.
Без европейского рынка Газпром малоинтересен, а вот в нефтянке есть чем поживиться. Например в IS Private посмотрели отчет Татнефти $TATN, в моменте выглядит не менее интересно, чем Лукойл $LKOH.
За последние два года наверно ни с одной крупной российской компании не содрали так много налогов, как с Газпрома. Мы скучаем по тем денькам из 2019-го, когда Газик огорошил всех вменяемой дивидендной политикой с повышением див. выплат и начал выстраивать более-менее адекватный подход к инвесторам.
После того как Газпром фактически потерял европейский рынок, а поставки в Китай остаются небольшими относительно былых поставок в Европу, правительство видимо решило что раз уж Газику нечего терять с инвестиционной точки зрения, то почему бы не стрясти с него как можно больше.
Все доходит до того, что Газпром может столкнуться с убытком около триллиона рублей к 2025 году, если экспортная выручка не восстановится, а текущая тенденция по законному отъему денег через налоги и газификацию не прекратится.
Недавний пример: чтобы вернуть демпфер нефтяникам, правительство утвердило рост НДПИ на газовый конденсат для Газпрома. Налоговая нагрузка для нефтяников при этом НЕ выросла после возвращения демпфера. Мягко говоря несправедливо для Газпрома, но давайте быть реалистами: лучше уж пусть будут трясти Газпром, чем коллективно всех нефтяников + остальных экспортеров.
Без европейского рынка Газпром малоинтересен, а вот в нефтянке есть чем поживиться. Например в IS Private посмотрели отчет Татнефти $TATN, в моменте выглядит не менее интересно, чем Лукойл $LKOH.
Доброе утро, Инвесторы! Думаю сегодня провести трансляцию по рынку РФ - обсудим текущую ситуацию и идеи до конца 2023 года. Делаем?🔥
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM