Мосбиржа на 2800 — не слишком ли высоко забрались!?

Сегодня в IS Private полностью закрыли нашу позицию в Мечел $MTLR с прибылью +55.7% от средней цены входа. Про фундаментал самого Мечела еще как-нибудь поговорим, но решающим фактором в этом случае была именно динамика Мосбиржи.

Пока в зоне СВО все вроде бы “под контролем”, рынок подрасслабился и продолжил рост. От неуверенности середины мая, когда геополитические опасения были куда сильнее, не осталось и следа.

⚠️ Мы считаем текущую ситуацию крайне обманчивой: интенсивная фаза происходящего в зоне СВО еще даже не началась, расслабляться очень рано.

💸 Дивиденды уже выплачены, следующих ждать не раньше сентября-октября (от тех компаний, которые платят чаще раза в год).

📈 Значительная часть роста Мосбиржи — скорее “искусственная”, сегодня утром в IS Private мы обсуждали, что по большей части рост индекса Мосбиржи вызван именно девальвацией рубля — потому что долларовый индекс РТС продолжает топтаться на одних и тех же уровнях уже почти два месяца.

Мы предупредили — ваше дело распорядиться этой информацией грамотно 😉

Ждете обвала рынка в ближайшее время?
🔥 — потихоньку фиксирую лонги, уже в предвкушении
👍 — какой обвал!? я только разогрелся!

🇺🇸 Забытая Америка

Мы заметили, что со времен рыночного хайпа 2020-2021 гг. интерес к американскому рынку заметно упал. Оно и понятно: многие столкнулись с заморозкой акций, ситуация остается непонятной и подвешенной, а брать лишние риски никому не хочется.

Поэтому приходится обходиться либо исключительно российскими акциями, либо с нуля открывать для себя китайский рынок (ну или не с нуля благодаря IS Private 😏).

Тем не менее, факт остается фактом: инвестировать в Америку по-прежнему можно. Да, это сложнее чем раньше. Да, рисков стало побольше. Но если грамотно настроить инфраструктуру, никаких серьезных проблем быть не должно.

📈 Если вы не инвестировали на американском рынке в этом году, вы как минимум упустили +15.8% роста в S&P500 в долларах. За это же время долларовый индекс РТС вырос в два раза меньше: всего на +8.8%.

Американский рынок никуда не делся и никуда не денется в обозримой перспективе. На нем по-прежнему можно и спекулировать, и средне-долгосрочно инвестировать, чем мы и занимаемся в рамках нашего канала IS Global.

Если давно не следили за рынком США и хотите узнать про актуальную ситуацию — добро пожаловать на наш ОТКРЫТЫЙ вебинар в воскресенье 18 июня в 13:00 мск! Всех ждем 🔥🔥🔥

Разбор полётов | Магнит $MGNT

У профессиональных аналитиков существует такой подход: после каждой значительной сделки анализировать, какие факторы сработали/не сработали чтобы получился итоговый результат.

В этой пробной рубрике мы разберем одну из наших свежих сделок из IS Private с акциями Магнита. Поехали:

Сегодня мы закрыли остаток позиции в $MGNT с прибылью +16.42%. Изначально купили позицию 1 июня исходя из следующей логики:

1) акции жестко пролили на изменении статуса акций Магнита. Писали об этом здесь, изначально были настроены негативно к идее откупить акции, однако после ожесточенных дебатов на одном из инвесткомитетов мы пришли к выводу, что потенциал перевешивает риски.

2) акции Магнита в итоге остались в индексе, и новостной фон вокруг компании к лету стабилизировался.

3) у компании должен был выйти отчет, что собственно и произошло в итоге.

=>>>> результат: всего за месяц акции полностью закрыли пролив конца мая и даже после этого продолжили рост. Сейчас потенциал в Магните считаем исчерпанным, дальше уже без нас 🙂

🇷🇺 В этом и красота российского рынка: такие резкие движения в акциях можно "на ура" отыгрывать, если трезво оценивать ситуацию, чем мы и занимаемся в IS Private.

Как вам рубрика?
🔥 — хотим больше таких разборов!
👍 — скукота, неинтересно

По теме металлургов до сих пор актуально почитать наши материалы здесь и здесь 😉