🥇 Cбер ($SBER) — рекордсмен 💪

На Мосбирже снова очередной “болотистый” день: IMOEX -0.30%, USD/RUB -0.28%, Brent $77.

📁 Тем не менее, сегодня обрадовал Сбер ($SBER) — прибыль в ноябре оказалась рекордной. Более подробно обсудим в IS Private, а пока — первый взгляд на отчет:
 
▪️Чистая прибыль выросла на 22.7% год-к-году до 125 млрд руб. По нашим прикидкам текущий ROE у Сбера точно не меньше 25-26%;

▪️Чистый процентный доход вырос на 12.8%, чистый комиссионный доход подрос на 16% г/г;

▪️ Чистая прибыль с начала года в силу сложившихся обстоятельств снизилась до 175 млрд руб., или на 85% г/г.

▪️За 2022 год больших дивидендов ждать не придется (скорее всего, увидим дивдоходность в районе 4-6%), однако главное не это. По итогам последних месяцев все более очевидно, что Сбер снова вышел на устойчивые темпы роста, что позволяет ожидать более триллиона чистой прибыли в 2023 году при благоприятном раскладе. В таком случае по итогам 2023 года банк уж точно не обделит инвесторов дивидендами.

Так что Сбер в обозримой перспективе выглядит потенциально одной из самых интересных акций на российском рынке😉

Ставь 🔥 если готов держать Сбер под дивиденды😌

⁉️ Нефть: ОПЕК пора реагировать? 📉

Нефть Brent по итогам сегодняшних торгов падала ниже $76 — что ниже уровней начала этого года. Пока мы не видим сигналов со стороны нефтедобывающих стран о готовности снижать добычу дальше.

Однако сейчас эти сигналы нужны особенно остро. Сам ОПЕК неоднократно подчеркивал, что уровень цен $90-100 является наиболее комфортным для стран картеля, однако на заседании 4 декабря члены организации решили взять паузу и посмотреть, как будет реагировать Россия на введение потолка цен на российскую нефть.

Однако реакция самой России зависит от того, как будет на деле применяться механизм ограничения цен. В этот же момент из-за возросших рецессионных ожиданий падает и спрос на нефть, из-за чего цены валятся вниз.

В итоге все должны предпринять меры, но пока никто не спешит. Скорее всего, еще одна неделька с ценами по $70-75 и ответ все-таки нагрянет.

…Тем временем саудиты договорились с китайцами о долгосрочном сотрудничестве, в том числе и по поставкам нефти. Про торговлю нефтью в юанях пока ничего не говорится, но не исключено, что этот вопрос решается “за кулисами” 🤔

⚡️О главных событиях недели

🇷🇺 В пятницу ЦБ РФ должен будет принять решение по ставке ЦБ (13:30 мск). В условиях повышенного инфляционного фона речи о дальнейшем снижении ставки, скорее всего, не идет. Вопрос скорее в том, когда и в каком темпе Центробанк перейдет к повышению ставок.

🇪🇺 Также в пятницу в 13:00 мск будет опубликована статистика по потребинфляции CPI в Европе. Спасет ли европейскую статистику дешевеющая нефть? Вот и посмотрим.

🇺🇸 В среду в 22:00 мск состоится заседание ФРС, на котором регулятор объявит об очередном повышении ставки + даст ориентир по дальнейшему повышению. Среднесрочно — особенно важное заседание.

А незадолго до заседания ФРС, во вторник 16:30 мск, будет опубликована не менее важная статистика по инфляции в США (CPI). Вместе с решением ФРС по ставке эти два события могут определить дальнейшую динамику американского рынка на недели вперед.

🌐 Обсуждаем санкции, Сбер, Алросу, золото и многое другое — в нашем свежем фундаментальном обзоре на YouTube. Какие акции стоит/не стоит покупать исходя из теханализа — в новом выпуске “Вскрытие покажет” 😉

Всем отличной, продуктивной недели! 🔥 #weekly

❌ Пока рынок в болоте…

✅ Мы в InveStory за последние две недели:

▪️ Запустили 🌎 InveStory GLOBAL, наш новый проект для квалифицированных инвесторов, которые хотят инвестировать по всему миру. Вырастет или упадет ли S&P500 по мнению инвестбанков, какие акции нефтегазового сектора в Северной Америке выбрать, чем интересна угольная отрасль Австралии — об этом всем оперативно и подробно рассказываем подписчикам 😉

▪️ Запустили портфель 🇨🇳 Гонконг в IS Private. В Private теперь делаем максимальный акцент на 🇷🇺 России и 🇨🇳 Китае, берем только то, что доступно НЕквалифицированным инвесторам. Открытие китайской экономики еще впереди — будем постепенно набирать позиции, чтобы отыграть этот важнейший среднесрочный тренд 😌

▪️ Более активно комментируем рубль, юань, нефть, газ, золото и другие актуальные для российского инвестора темы.

💪 Каждый день становимся еще лучше. Ваш InveStory🔥

Присоединиться к нам ⬇️
https://t.me/investoryPRIVATE_bot
https://t.me/investoryPRIVATE_bot
https://t.me/investoryPRIVATE_bot

📈 Нефть и золото растут, Мосбиржа топчется на месте

Нефть +3%, Золото +1.79%, S&P500 +1.36%…Индекс Мосбиржи +0.06%😕

Болото на российском рынке продолжается уже полтора месяца, и лишь отдельные акции время от времени радуют нас. Сегодня, например, позитивно отличились Полюс ($PLZL) и Полиметалл ($POLY), которые растут на фоне благопритяной динамики золота.

Золото же растет на данных о более низкой, чем ожидалось, инфляции в США. На этом же, собственно, растут и американские индексы: инвесторы все активнее предвкушают снижение процентных ставок со стороны ФРС. Однако по-прежнему не факт, что ФРС пойдет на поводу у рынка — инфляция снижается, но она по-прежнему высокая.

Тем временем в России прорабатывают проект указа президента о механизме ответа на недавно введенный потолок цен на российскую нефть. Меры ожидаемые и уже в общем-то пора их внедрять: тем, кто будет придерживаться потолка цен, нефть продаваться не будет. Возможно, на этом нефть немного оправилась от потерь и теперь снова торгуется выше $80…

Ставь 🔥 если тоже устал от болота на рынке РФ 😉

❓ Что будет с рублем дальше?!

Пока индекс Мосбиржи продолжает барахтаться на одних и тех же уровнях, поговорим на животрепещущую тему — какой курс рубля ожидать в 2023 году.

Сегодня представим и прокомментируем мнение из SberCIB, которые ожидают USD/RUB в районе 61, т.е без особых изменений относительно второй половины 2022 года.

Какие аргументы (см. слайд):
▪️ Спрос на иностранную валюту будет оставаться низким; объем погашения внешних долгов будет ниже, чем в этом году;
▪️ Глобально доллар будет ослабевать, предоставляя естественную поддержку курсу рубля;
▪️ Санкций против НКЦ и других ключевых элементов финансовой инфраструктуры РФ пока не ожидается;

Стоит добавить, что ребята из Сбера ждут цену на нефть в районе $92-97 (а полный список прогнозов уже видели наши подписчики IS Private), что выглядит весьма оптимистично на фоне маячащей глобальной рецессии. При таком раскладе, конечно, разумно ожидать сохранения курса рубля на текущих значениях, но увидим ли котировки нефти стабильно на таких уровнях — вопрос открытый.

А вы что думаете, друзья?
Ставьте 🔥 если ждете курс доллара 60-65 в 2023 и 👍 если ждете выше 65 😉