Forwarded from InveStory Private
Доброе утро, Инвесторы
Если вы не знаете как выглядит 'черный лебедь', то вчера был именно он. Исторический момент, по масштабу накала происходящего (и по падению рынков), превышает пандемию 2020г, крымские события 2014г и в какой-то степени кризис 2008г.
Признание независимости ЛНР/ДНР открывает возможность официального захода ВС РФ на территорию этих (теперь уже) суверенных государств. Важно другое - теперь нападение на ЛДНР будет официально приравнено к нападению на РФ, и в этой части вероятно не стоит ожидать военного конфликта (Крым никто не обстреливает). Тем не менее, остались и открытые моменты в части, например, границ ЛДНР, что оставляет пространство для очередных провокаций/вбросов, которые (без сомнения) будут приравнены СМИ как военные действия.
На решении о признании российский рынок оттолкнулся от дна. Что-то похожее было на крымских событиях 2014 года. Несмотря на появление некоторой определенности, остается много вопросов. К примеру, в части последствий в виде санкций. Что же будет дальше?
Сегодня рынок РФ торгуется вместе с американским. Фьючерсы S&P500 в моменте находятся в отрицательной зоне (-1.65%), что не добавляет оптимизма. Мосбиржа вероятно поднимет уровень гарантийного обеспечения и ставки риска по многим бумагам, что приведет к очередным маржин коллам и усилит падение.
Желаем всем эмоционального спокойствия, терпения в этот важный исторический момент. Помните, что за падением всегда приходит рост - как минимум, по Газпрому можно получить ~18-20% дивидендов к текущей цене. Рынок вознаграждает терпеливых.
Если вы не знаете как выглядит 'черный лебедь', то вчера был именно он. Исторический момент, по масштабу накала происходящего (и по падению рынков), превышает пандемию 2020г, крымские события 2014г и в какой-то степени кризис 2008г.
Признание независимости ЛНР/ДНР открывает возможность официального захода ВС РФ на территорию этих (теперь уже) суверенных государств. Важно другое - теперь нападение на ЛДНР будет официально приравнено к нападению на РФ, и в этой части вероятно не стоит ожидать военного конфликта (Крым никто не обстреливает). Тем не менее, остались и открытые моменты в части, например, границ ЛДНР, что оставляет пространство для очередных провокаций/вбросов, которые (без сомнения) будут приравнены СМИ как военные действия.
На решении о признании российский рынок оттолкнулся от дна. Что-то похожее было на крымских событиях 2014 года. Несмотря на появление некоторой определенности, остается много вопросов. К примеру, в части последствий в виде санкций. Что же будет дальше?
Сегодня рынок РФ торгуется вместе с американским. Фьючерсы S&P500 в моменте находятся в отрицательной зоне (-1.65%), что не добавляет оптимизма. Мосбиржа вероятно поднимет уровень гарантийного обеспечения и ставки риска по многим бумагам, что приведет к очередным маржин коллам и усилит падение.
Желаем всем эмоционального спокойствия, терпения в этот важный исторический момент. Помните, что за падением всегда приходит рост - как минимум, по Газпрому можно получить ~18-20% дивидендов к текущей цене. Рынок вознаграждает терпеливых.
🇷🇺 Чего ждать на открытии завтра
Торги российскими депозитарными расписками в Европе и Америке показывают, что ничего хорошего.
На каком фоне падаем и можем продолжить падать завтра:
▪️В моменте пока не представлено серьёзных санкций, но 1) некоторые сакнции все равно повлияют долгосрочно (СП-2 и суверенный долг) и 2) Запад готов усиливать нажим в случае обострения ситуации. Например, Сберу пока удалось избежать санкций, но уже есть слухи, что США может включить и его в следующую волну ограничений.
▪️Ситуация на Донбассе неблагоприятная. Напряжённость сохраняется, непонятен статус присутствия войск 🇷🇺 в регионе - вроде бы как уже ввели, но единогласного подтверждения ещё нет.
▪️Американский рынок также не в восторге от происходящего: цены на сырьевые ресурсы растут (+инфляция), что повышает вероятность сценария повышения ставки ФРС сразу на 0.5% в марте. На такой шаг, напомним, ФРС не решался с 1980-х годов.
Выкупать падающий рынок "по-полной" сейчас крайне опасно.
@investoryprivate_bot
Торги российскими депозитарными расписками в Европе и Америке показывают, что ничего хорошего.
На каком фоне падаем и можем продолжить падать завтра:
▪️В моменте пока не представлено серьёзных санкций, но 1) некоторые сакнции все равно повлияют долгосрочно (СП-2 и суверенный долг) и 2) Запад готов усиливать нажим в случае обострения ситуации. Например, Сберу пока удалось избежать санкций, но уже есть слухи, что США может включить и его в следующую волну ограничений.
▪️Ситуация на Донбассе неблагоприятная. Напряжённость сохраняется, непонятен статус присутствия войск 🇷🇺 в регионе - вроде бы как уже ввели, но единогласного подтверждения ещё нет.
▪️Американский рынок также не в восторге от происходящего: цены на сырьевые ресурсы растут (+инфляция), что повышает вероятность сценария повышения ставки ФРС сразу на 0.5% в марте. На такой шаг, напомним, ФРС не решался с 1980-х годов.
Выкупать падающий рынок "по-полной" сейчас крайне опасно.
@investoryprivate_bot
Forwarded from InveStory Private
SBERP.JPG
50.8 KB
Арбитраж на SBER и SBERP!!!
Владельцы акций SBERP могут попытать удачу на арбитраже.
На текущий момент по 146.5 руб. кто-то выкупает небольшими объемами (предположительно индексы и/или структурники тарятся).
Суть арбитража:
Если у Вас есть акции SBERP - выставляете заявку на продажу по 146.5 руб.
Как очередь доходит до Вас - проданный объем перекладываете в обычку по рынку.
На текущий момент арбитраж приносит более 30%.
Остаемся на связи!
Владельцы акций SBERP могут попытать удачу на арбитраже.
На текущий момент по 146.5 руб. кто-то выкупает небольшими объемами (предположительно индексы и/или структурники тарятся).
Суть арбитража:
Если у Вас есть акции SBERP - выставляете заявку на продажу по 146.5 руб.
Как очередь доходит до Вас - проданный объем перекладываете в обычку по рынку.
На текущий момент арбитраж приносит более 30%.
Остаемся на связи!
InveStory
Кризис не страшен с портфелем "Антикризисный" Весь год S&P500 рисует новые максимумы, рост за год - +18%, с начала пандемии - +100% (!), всего за полтора года. Пузырь на рынке очевиден, но мы не гадаем когда он лопнет. Вместо этого мы всегда готовы к кризису…
23.08.2021г - ровно за 6 месяцев до обвала российского рынка в нашем сервисе по подписке IS PRIVATE мы запустили портфель «Антикризисный».
Несколько цитат из описания портфеля:
- "В кризис акции могут проседать и на 20-30%, и на 50-70%, и даже на все 100%. Инвестиции, вложенные в портфель "Антикризисный", не будут подвергнуты таким сильным просадкам."
- "Боитесь пузыря, но при этом хочется инвестировать? Не беда - можно копить деньги в нашем портфеле, а потом использовать их когда нагрянет кризис и акции стремительно подешевеют"
▪️ММВБ -46% с начала года
▪️Антикризисный -3% с начала года
Кризис - это время больших возможностей. Подписчики InveStory Private, кто вместе с нами распределял денежные средства в портфель Антикризисный, теперь могут перекладывать их в истории с большим потенциалом роста от текущих уровней.
А ведь напоминали совсем недавно...
---
➤➤ @investoryprivate_bot
Несколько цитат из описания портфеля:
- "В кризис акции могут проседать и на 20-30%, и на 50-70%, и даже на все 100%. Инвестиции, вложенные в портфель "Антикризисный", не будут подвергнуты таким сильным просадкам."
- "Боитесь пузыря, но при этом хочется инвестировать? Не беда - можно копить деньги в нашем портфеле, а потом использовать их когда нагрянет кризис и акции стремительно подешевеют"
▪️ММВБ -46% с начала года
▪️Антикризисный -3% с начала года
Кризис - это время больших возможностей. Подписчики InveStory Private, кто вместе с нами распределял денежные средства в портфель Антикризисный, теперь могут перекладывать их в истории с большим потенциалом роста от текущих уровней.
А ведь напоминали совсем недавно...
---
➤➤ @investoryprivate_bot
Осторожный оптимизм на 🇷🇺 рынке, эйфория в 🇺🇸 техах
По итогам первых полутора часов на Мосбирже:
▪️Российские акции торгуются в умеренном плюсе (+3-10% после падения на 20-50%);
▪️По нашим данным, приложения инвестиций (в первую очередь - Сбер Инвестор) работают нестабильно;
▪️ВТБ обложили санкциями больше всех, Сбер пока ещё "держится" - в SDN лист пока решили не включать.
Какие-либо выводы делать из происходящего рано, за сегодня и за выходные может произойти ещё много всего интересного. Впереди - несколько недель поиска нового "равновесия" в ценах российских акций.
Примечательна ситуация на американском рынке. Вчера на открытии и S&P500 и NASDAQ были в приличном минусе, но в итоге закрылись +1.5% и +3.34% соответственно. Возможно, сыграла роль накопившаяся локальная перепроданность, которая в итоге "разжалась" как пружина. Также вероятно, что инвесторы смекнули, что влияние боевых действий на американские акции пока ограничено - экспорт нефти, газа, алюминия и других ключевых ресурсов из России пока перекрывать не собираются.
Пока что мы разделяем осторожный оптимизм (насколько он в принципе здесь может быть), но в перспективе пакет "термоядерных" санкций вроде отключения SWIFT теперь точно не является чем-то абстрактным и теоретическим. Готовым нужно быть к любому сценарию развития событий.
@investoryprivate_bot
По итогам первых полутора часов на Мосбирже:
▪️Российские акции торгуются в умеренном плюсе (+3-10% после падения на 20-50%);
▪️По нашим данным, приложения инвестиций (в первую очередь - Сбер Инвестор) работают нестабильно;
▪️ВТБ обложили санкциями больше всех, Сбер пока ещё "держится" - в SDN лист пока решили не включать.
Какие-либо выводы делать из происходящего рано, за сегодня и за выходные может произойти ещё много всего интересного. Впереди - несколько недель поиска нового "равновесия" в ценах российских акций.
Примечательна ситуация на американском рынке. Вчера на открытии и S&P500 и NASDAQ были в приличном минусе, но в итоге закрылись +1.5% и +3.34% соответственно. Возможно, сыграла роль накопившаяся локальная перепроданность, которая в итоге "разжалась" как пружина. Также вероятно, что инвесторы смекнули, что влияние боевых действий на американские акции пока ограничено - экспорт нефти, газа, алюминия и других ключевых ресурсов из России пока перекрывать не собираются.
Пока что мы разделяем осторожный оптимизм (насколько он в принципе здесь может быть), но в перспективе пакет "термоядерных" санкций вроде отключения SWIFT теперь точно не является чем-то абстрактным и теоретическим. Готовым нужно быть к любому сценарию развития событий.
@investoryprivate_bot
Дивиденды ВТБ и Сбера - бояться ли переноса выплат?
ЦБ сегодня объявил о том, что считает целесообразным обсудить перенос выплаты дивидендов и бонусов менеджменту банков. Отдельно отметим, что перенос выплат будет обязательным, если банк воспользуется надбавкой к нормативам достаточности капитала. В первую очередь эта новость актуальна для ВТБ и Сбера.
🔴 ВТБ - риск переноса выплат высокий. С прошлого года вокруг акций ВТБ чувствовался энтузиазм среди инвесторов - банк озвучил план по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Но кажется, плану сбыться не суждено: еще 22 февраля банк объявил о неопределённости с дивидендами. Учитывая что банк сейчас бьют санкциями по полной программе - на сколько-нибудь щедрые дивиденды мы бы не рассчитывали.
🟢 Сбер - риск переноса выплат низкий. Сбер пока отделался относительно "умеренными" санкциями, которые несильно повлияют на его операционную деятельность. По нормативам у банка также всё в порядке - текущие значения достаточности превышают требования в 1.5-2 раза. У банка хороший запас прочности, в этом году банк может заплатить ~27 рублей дивов на акцию, что примерно равно ~20% дивдоходности к текущим ценам.
@investoryprivate_bot
ЦБ сегодня объявил о том, что считает целесообразным обсудить перенос выплаты дивидендов и бонусов менеджменту банков. Отдельно отметим, что перенос выплат будет обязательным, если банк воспользуется надбавкой к нормативам достаточности капитала. В первую очередь эта новость актуальна для ВТБ и Сбера.
🔴 ВТБ - риск переноса выплат высокий. С прошлого года вокруг акций ВТБ чувствовался энтузиазм среди инвесторов - банк озвучил план по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Но кажется, плану сбыться не суждено: еще 22 февраля банк объявил о неопределённости с дивидендами. Учитывая что банк сейчас бьют санкциями по полной программе - на сколько-нибудь щедрые дивиденды мы бы не рассчитывали.
🟢 Сбер - риск переноса выплат низкий. Сбер пока отделался относительно "умеренными" санкциями, которые несильно повлияют на его операционную деятельность. По нормативам у банка также всё в порядке - текущие значения достаточности превышают требования в 1.5-2 раза. У банка хороший запас прочности, в этом году банк может заплатить ~27 рублей дивов на акцию, что примерно равно ~20% дивдоходности к текущим ценам.
@investoryprivate_bot
💥Акции рухнули. Санкции. Отключение от SWIFT. Брокер ВТБ
Новое видео на YouTube-канале InveStory
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
В данном видео разбираем самые актуальные вопросы:
▪️падение рынка РФ: когда покупать
▪️новые санкции: какие они будут и как повлияют на рынок
▪️будет ли отключение от SWIFT: последствия и как их обойти
▪️основные ошибки инвестора, которые можно совершить сегодня
▪️что делать с иностранными акциями на брокере ВТБ
▪️рекомендации InveStory по дальнейшим действиям
0:00 Начало
0:40 Про новые санкции / SWIFT и про ВТБ-брокер
9:40 Основные ошибки. Что НЕ нужно делать сейчас
22:41 Рекомендации InveStory. Что думаем по ситуации
Приятного Вам просмотра!
Новое видео на YouTube-канале InveStory
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
В данном видео разбираем самые актуальные вопросы:
▪️падение рынка РФ: когда покупать
▪️новые санкции: какие они будут и как повлияют на рынок
▪️будет ли отключение от SWIFT: последствия и как их обойти
▪️основные ошибки инвестора, которые можно совершить сегодня
▪️что делать с иностранными акциями на брокере ВТБ
▪️рекомендации InveStory по дальнейшим действиям
0:00 Начало
0:40 Про новые санкции / SWIFT и про ВТБ-брокер
9:40 Основные ошибки. Что НЕ нужно делать сейчас
22:41 Рекомендации InveStory. Что думаем по ситуации
Приятного Вам просмотра!
❗️1️⃣ Тариф на месяц - Private теперь доступнее
Сейчас на фондовых рынках всё меняется стремительно.
📉"Пляски" российских акций в диапазоне от 10% до 50% в ближайшее время - теперь норма. Америка и Европа рискуют столкнуться с рецессией.
🔴 Теперь невозможно разобраться в одиночку,
▪️чего ждать от рынков,
▪️куда вкладывать деньги,
▪️как уберечься от рисков.
С прошлого года мы убрали месячный тариф, потому что мы в InveStory играем вдолгую с нашими клиентами.
Но сейчас, чтобы наша аналитика была полезной как можно большему количеству людей - мы временно возвращаем месячный тариф InveStory Private.
1 месяц - 2950 рублей, в два раза дешевле чем было.
✅ Cделаем кризис временем возможностей. Присоединяйтесь ▶️ @investoryprivate_bot
Сейчас на фондовых рынках всё меняется стремительно.
📉"Пляски" российских акций в диапазоне от 10% до 50% в ближайшее время - теперь норма. Америка и Европа рискуют столкнуться с рецессией.
🔴 Теперь невозможно разобраться в одиночку,
▪️чего ждать от рынков,
▪️куда вкладывать деньги,
▪️как уберечься от рисков.
С прошлого года мы убрали месячный тариф, потому что мы в InveStory играем вдолгую с нашими клиентами.
Но сейчас, чтобы наша аналитика была полезной как можно большему количеству людей - мы временно возвращаем месячный тариф InveStory Private.
1 месяц - 2950 рублей, в два раза дешевле чем было.
✅ Cделаем кризис временем возможностей. Присоединяйтесь ▶️ @investoryprivate_bot
⚠️ Готовимся к тяжёлому дню
Для российской банковской системы наступили очень сложные времена. Крупные госбанки отключают от SWIFT (с перспективой расширения списка банков), а для ЦБ оказалась отрезана почти половина валютных резервов.
Чем это грозит:
▪️Расчёты с внешним миром будут затруднены;
▪️Центробанку в перспективе будет сложнее поддерживать курс рубля через продажу валюты. Сейчас проблем с этим не будет, но на горизонте примерно полугода могут начаться серьёзные проблемы.
Что делать инвестору:
▪️Сохранять спокойствие
▪️Если не успели купить доллары - возможно, сегодня ещё представится такая возможность. Волатильность будет бешеной, ЦБ с высокой вероятностью приложит максимум усилий для удержания курса.
▪️Бежать в обменники снимать наличные смысла мало - с доступностью рублей в финансовой системе проблем не будет, а валютные сбережения населения (по крайней мере пока) изымать не будут. Параллельно с поддержкой рубля со стороны ЦБ правительство может приказать госкомпаниям продавать валютную выручку для стабилизации рубля.
▪️Покупать валюту лучше по биржевому курсу, а не по тому, который устанавливает банк. По биржевому курсу валюту можно купить через приложение инвестиций вашего банка.
Продолжаем следить за ситуацией, будем оперативно информировать инвесторов.
@investoryprivate_bot
Для российской банковской системы наступили очень сложные времена. Крупные госбанки отключают от SWIFT (с перспективой расширения списка банков), а для ЦБ оказалась отрезана почти половина валютных резервов.
Чем это грозит:
▪️Расчёты с внешним миром будут затруднены;
▪️Центробанку в перспективе будет сложнее поддерживать курс рубля через продажу валюты. Сейчас проблем с этим не будет, но на горизонте примерно полугода могут начаться серьёзные проблемы.
Что делать инвестору:
▪️Сохранять спокойствие
▪️Если не успели купить доллары - возможно, сегодня ещё представится такая возможность. Волатильность будет бешеной, ЦБ с высокой вероятностью приложит максимум усилий для удержания курса.
▪️Бежать в обменники снимать наличные смысла мало - с доступностью рублей в финансовой системе проблем не будет, а валютные сбережения населения (по крайней мере пока) изымать не будут. Параллельно с поддержкой рубля со стороны ЦБ правительство может приказать госкомпаниям продавать валютную выручку для стабилизации рубля.
▪️Покупать валюту лучше по биржевому курсу, а не по тому, который устанавливает банк. По биржевому курсу валюту можно купить через приложение инвестиций вашего банка.
Продолжаем следить за ситуацией, будем оперативно информировать инвесторов.
@investoryprivate_bot
🇷🇺⚡️Запускаем российский портфель акций
События последних дней кардинально меняют расклад на российском рынке.
🔴 Теперь будет больше:
▪️волатильности
▪️неопределённости
▪️рисков
То, что происходит, можно назвать кризисом. Но для нас происходящее - это "перезагрузка". Время возможностей, в которое можно отлично заработать.
Чтобы помочь нашим подписчикам сориентироваться в происходящем на фондовом рынке - мы запускаем отдельный портфель российских акций.
В рамках нашей стратегии по акциям РФ мы будем отбирать компании:
▪️с самыми надёжными дивидендами (консервативно)
▪️с самым высоким потенциалом отскока (спекулятивно)
▪️с самым низким эффектом санкций на бизнес.
✅ Будем следить за рынком РФ в режиме реального времени, держать подписчиков в курсе происходящего и отбирать лучшие акции.
@investoryprivate_bot
События последних дней кардинально меняют расклад на российском рынке.
🔴 Теперь будет больше:
▪️волатильности
▪️неопределённости
▪️рисков
То, что происходит, можно назвать кризисом. Но для нас происходящее - это "перезагрузка". Время возможностей, в которое можно отлично заработать.
Чтобы помочь нашим подписчикам сориентироваться в происходящем на фондовом рынке - мы запускаем отдельный портфель российских акций.
В рамках нашей стратегии по акциям РФ мы будем отбирать компании:
▪️с самыми надёжными дивидендами (консервативно)
▪️с самым высоким потенциалом отскока (спекулятивно)
▪️с самым низким эффектом санкций на бизнес.
✅ Будем следить за рынком РФ в режиме реального времени, держать подписчиков в курсе происходящего и отбирать лучшие акции.
@investoryprivate_bot
❓Устоит ли рубль перед санкциями?
Краеугольный вопрос для тех, кто не купил валюту, для тех кто купил недостаточно и для тех, кто купил на хаях.
✅ Факторы за укрепление рубля:
▪️Ключевая ставка 20% - должна остудить спрос на валюту, депозиты снова станут привлекательной опцией.
▪️Продажи валюты со стороны экспортёров. В этом году, по прикидкам аналитиков, объём валютной выручки со стороны российских экспортёров должен составить $600 млрд.
▪️Адовое повышение цен на импортные товары (+ санкции со стороны поставщиков) закономерно уменьшат спрос на валюту.
▪️Любой прогресс по переговорам между 🇷🇺 и 🇺🇦 будет позитивом для рубля.
🔴Факторы против укрепления рубля:
▪️Мы ожидаем, что еще минимум пару недель ажиотажный спрос на валюту будет сохраняться, по мере введения новых санкций.
▪️Центробанк ограничен в способности проводить интервенции на валютном рынке из-за заморозки активов ЦБ в странах G7.
▪️В качестве ответа на санкции Россия может перекрыть поставки газа и/или нефти в Европу. Расчёт может быть на то, что Европа будет экономически истощена быстрее, чем Россия, и стороны смогут договориться хотя бы о разморозке активов ЦБ РФ.
▪️Несмотря на высокие цены на нефть/газ, дисконт российской нефти Urals к Brent сейчас достигает максимальных отметок. Более того, если будет заключена ядерная сделка с Ираном - на рынок хлынут новые объемы нефти, что приведёт к падению цен на нефть.
▪️Уже совсем скоро ФРС США начнет цикл повышения процентных ставок. Повышение ставок в США позитивно для доллара и негативно практически для всех остальных валют.
В итоге: валюту лучше держать и понемногу докупать на просадках. Ещё пригодится.
@investoryprivate_bot
Краеугольный вопрос для тех, кто не купил валюту, для тех кто купил недостаточно и для тех, кто купил на хаях.
✅ Факторы за укрепление рубля:
▪️Ключевая ставка 20% - должна остудить спрос на валюту, депозиты снова станут привлекательной опцией.
▪️Продажи валюты со стороны экспортёров. В этом году, по прикидкам аналитиков, объём валютной выручки со стороны российских экспортёров должен составить $600 млрд.
▪️Адовое повышение цен на импортные товары (+ санкции со стороны поставщиков) закономерно уменьшат спрос на валюту.
▪️Любой прогресс по переговорам между 🇷🇺 и 🇺🇦 будет позитивом для рубля.
🔴Факторы против укрепления рубля:
▪️Мы ожидаем, что еще минимум пару недель ажиотажный спрос на валюту будет сохраняться, по мере введения новых санкций.
▪️Центробанк ограничен в способности проводить интервенции на валютном рынке из-за заморозки активов ЦБ в странах G7.
▪️В качестве ответа на санкции Россия может перекрыть поставки газа и/или нефти в Европу. Расчёт может быть на то, что Европа будет экономически истощена быстрее, чем Россия, и стороны смогут договориться хотя бы о разморозке активов ЦБ РФ.
▪️Несмотря на высокие цены на нефть/газ, дисконт российской нефти Urals к Brent сейчас достигает максимальных отметок. Более того, если будет заключена ядерная сделка с Ираном - на рынок хлынут новые объемы нефти, что приведёт к падению цен на нефть.
▪️Уже совсем скоро ФРС США начнет цикл повышения процентных ставок. Повышение ставок в США позитивно для доллара и негативно практически для всех остальных валют.
В итоге: валюту лучше держать и понемногу докупать на просадках. Ещё пригодится.
@investoryprivate_bot
Железный занавес опускается
Помимо того, что почти все западные страны прекратили полеты в Россию, с российской стороны пошла “ответочка” в виде ограничений на вывод валюты из страны.
❌ Теперь нельзя:
▪️зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады, которые были открыты в зарубежных банках и финансовых организациях;
▪️осуществлять денежные переводы (без открытия банковского счета) иностранным поставщикам платежных услуг с использованием электронных средств платежа;
▪️перечислять иностранную валюту нерезидентам по договорам займа.
Отдельно стоит отметить запрет на выплату дивидендов нерезидентам. Это мера с далеко идущими последствиями: нерезиденты владеют почти 80% всех российских акций в свободном обращении, и сейчас их фактически отрезают от возможности получать дивиденды.
Получается, выкупать российские акции придется почти исключительно российским инвесторам. Правда, непонятно когда такая возможность в принципе представится - сегодня российский фондовый рынок будет закрыт.
@investoryprivate_bot
Помимо того, что почти все западные страны прекратили полеты в Россию, с российской стороны пошла “ответочка” в виде ограничений на вывод валюты из страны.
❌ Теперь нельзя:
▪️зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады, которые были открыты в зарубежных банках и финансовых организациях;
▪️осуществлять денежные переводы (без открытия банковского счета) иностранным поставщикам платежных услуг с использованием электронных средств платежа;
▪️перечислять иностранную валюту нерезидентам по договорам займа.
Отдельно стоит отметить запрет на выплату дивидендов нерезидентам. Это мера с далеко идущими последствиями: нерезиденты владеют почти 80% всех российских акций в свободном обращении, и сейчас их фактически отрезают от возможности получать дивиденды.
Получается, выкупать российские акции придется почти исключительно российским инвесторам. Правда, непонятно когда такая возможность в принципе представится - сегодня российский фондовый рынок будет закрыт.
@investoryprivate_bot
🇷🇺 Мягкая национализация
Минфин объявил, что направит 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на скупку акций российских компаний. Отвечать за покупки, как предполагается, будет госкорпорация ВЭБ.РФ.
🟢 В чём позитив:
▪️ Вероятность поймать маржин колл снизится. Правда трудно представить степень бесстрашия, чтобы с плечом торговать рынок РФ сейчас.
▪️ Эффект от падения цен на АДР российских компаний на Лондонской/американских биржах будет не таким жёстким. То есть условные "20 рублей за акцию Сбера" мы вряд ли увидим.
🔴 В чём негатив:
Такой шаг можно с уверенность назвать "мягкой" национализацией. То есть государство будет потихоньку скупать экстремально дешёвые акции российских компаний, чтобы замкнуть их денежные потоки на себе. Долгосрочно ничего хорошего это не сулит инвесторам: по мере уменьшения количества акций в свободном обращении государство в какой-то момент может решить выкупить оставшуюся в обращении часть одномоментно. И тогда мы можем полностью остаться без фондового рынка в том виде, в каком мы его знали всё это время.
Данная мера, насколько мы понимаем, не повлияет на держателей АДР, так как выкуп акций у иностранных инвесторов потребовал бы задействование валюты.
Уже скоро мы представим гайд для инвесторов как ориентироваться в новых условиях рынка. Эксклюзивно для InveStory Private.
@investoryprivate_bot
Минфин объявил, что направит 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на скупку акций российских компаний. Отвечать за покупки, как предполагается, будет госкорпорация ВЭБ.РФ.
🟢 В чём позитив:
▪️ Вероятность поймать маржин колл снизится. Правда трудно представить степень бесстрашия, чтобы с плечом торговать рынок РФ сейчас.
▪️ Эффект от падения цен на АДР российских компаний на Лондонской/американских биржах будет не таким жёстким. То есть условные "20 рублей за акцию Сбера" мы вряд ли увидим.
🔴 В чём негатив:
Такой шаг можно с уверенность назвать "мягкой" национализацией. То есть государство будет потихоньку скупать экстремально дешёвые акции российских компаний, чтобы замкнуть их денежные потоки на себе. Долгосрочно ничего хорошего это не сулит инвесторам: по мере уменьшения количества акций в свободном обращении государство в какой-то момент может решить выкупить оставшуюся в обращении часть одномоментно. И тогда мы можем полностью остаться без фондового рынка в том виде, в каком мы его знали всё это время.
Данная мера, насколько мы понимаем, не повлияет на держателей АДР, так как выкуп акций у иностранных инвесторов потребовал бы задействование валюты.
Уже скоро мы представим гайд для инвесторов как ориентироваться в новых условиях рынка. Эксклюзивно для InveStory Private.
@investoryprivate_bot
🛢 Нефть подорожает, но хорошо от этого не будет никому (почти)
Brent уже почти $110 за бочку, прямо как в те славные времена, когда доллар был по 30.
Однако и для России, и для остального мира хорошего в этом мало:
▪️ Россия сейчас фактически столкнулась с частичным эмбарго на поставки нефти. Почти 6 миллионов баррелей в день (~5-6% мирового потребления) поставляются морским путём. Но крупнейшие морские логистические компании перестали сотрудничать с Россией, поэтому сейчас движение танкеров из страны полностью остановлено. В итоге Россия теряет часть экспортной выручки и никак не выигрывает от дальнейшего роста цен.
▪️ Для Европы и США настолько высокие цены на нефть означают дальнейший рост инфляции. Пока ядерная сделка с Ираном не будет заключена, единственным балансирующим механизмом остаётся вынужденное сокращение потребления нефти, или как говорят на английском "demand destruction" ("разрушение спроса"). Это чревато падением экономической активности, а значит и медленным, но верным движением в сторону рецессии.
Так что все взоры сейчас будут в сторону Ирана, учитывая что ОПЕК не собирается наращивать добычу сверх плана.
@investoryprivate_bot
Brent уже почти $110 за бочку, прямо как в те славные времена, когда доллар был по 30.
Однако и для России, и для остального мира хорошего в этом мало:
▪️ Россия сейчас фактически столкнулась с частичным эмбарго на поставки нефти. Почти 6 миллионов баррелей в день (~5-6% мирового потребления) поставляются морским путём. Но крупнейшие морские логистические компании перестали сотрудничать с Россией, поэтому сейчас движение танкеров из страны полностью остановлено. В итоге Россия теряет часть экспортной выручки и никак не выигрывает от дальнейшего роста цен.
▪️ Для Европы и США настолько высокие цены на нефть означают дальнейший рост инфляции. Пока ядерная сделка с Ираном не будет заключена, единственным балансирующим механизмом остаётся вынужденное сокращение потребления нефти, или как говорят на английском "demand destruction" ("разрушение спроса"). Это чревато падением экономической активности, а значит и медленным, но верным движением в сторону рецессии.
Так что все взоры сейчас будут в сторону Ирана, учитывая что ОПЕК не собирается наращивать добычу сверх плана.
@investoryprivate_bot
Ситуация на текущий момент складывается следующим образом:
1. Стремительно возник вопрос по запрету торговли иностранными бумагами - брокеры пока сами НЕ знают, ждут четкого указания сверху;
2. При этом во многих брокерах доступна только продажа иностранных бумаг;
В любом случае (при любом раскладе по п.1 и п.2.) на ближайшее (?) время основным рынком для резидентов РФ стал/станет российский рынок - московская биржа. В этой связи, самым актуальным портфелем становится портфель российских бумаг.
Команда InveStory сейчас отбирает компании:
▪️с самыми надёжными дивидендами (консервативно)
▪️с самым высоким потенциалом отскока (спекулятивно)
▪️с самым низким эффектом санкций на бизнес.
+ облигации под защитную часть и не только под защитную (ОФЗ как и вклады дают при текущей КС неприлично большую доходность - история временная, но пользоваться этим необходимо).
Уже сегодня и до конца недели будет цикл статей по текущей ситуации (сценарный подход), а затем приступим к выбору компаний. От общего к частному. Все будет освещаться в рамках IS PRIVATE.
Что касается американского рынка, мы как и ранее, следим за ситуацией (ФРС, ставки, инфляция и др.) 24/7
1. Стремительно возник вопрос по запрету торговли иностранными бумагами - брокеры пока сами НЕ знают, ждут четкого указания сверху;
2. При этом во многих брокерах доступна только продажа иностранных бумаг;
В любом случае (при любом раскладе по п.1 и п.2.) на ближайшее (?) время основным рынком для резидентов РФ стал/станет российский рынок - московская биржа. В этой связи, самым актуальным портфелем становится портфель российских бумаг.
Команда InveStory сейчас отбирает компании:
▪️с самыми надёжными дивидендами (консервативно)
▪️с самым высоким потенциалом отскока (спекулятивно)
▪️с самым низким эффектом санкций на бизнес.
+ облигации под защитную часть и не только под защитную (ОФЗ как и вклады дают при текущей КС неприлично большую доходность - история временная, но пользоваться этим необходимо).
Уже сегодня и до конца недели будет цикл статей по текущей ситуации (сценарный подход), а затем приступим к выбору компаний. От общего к частному. Все будет освещаться в рамках IS PRIVATE.
Что касается американского рынка, мы как и ранее, следим за ситуацией (ФРС, ставки, инфляция и др.) 24/7
Северный поток 2 - закроют ли полностью?
Помимо тотального отрезания от импортных товаров и услуг, Россия также столкнулась с санкциями в отношении одного из главных экономических проектов с Германией - газопровода Северный поток 2.
✅ Почему инвесторам Газпрома не стоит переживать об остановке проекта:
▪️ До тех пор, пока трубу не заварили полностью - остаётся пространство для переговоров о судьбе газопровода.
▪️ До 2024 года между Россией и Украиной действует соглашение о транзите, по котором Газпром обязан бронировать мощности украинской ГТС не менее чем на 40 млрд куб. м. вне зависимости от того, прокачивает ли компания газ через трубу или нет. Этот фактор ограничивает целесообразность использования СП-2 до окончания действия контракта.
▪️Газпром и без СП-2 фактически "заработал" на остановке проекта - цена на газ в Европе сейчас бьёт рекорды. Ситуация с ценами в ближайшее время не изменится, так как Европе еще предстоит пополнять хранилища, запасы которых находятся на рекордных минимумах.
В эту субботу, 5 марта, могут начаться торги на Мосбирже. Уже готовимся набирать наш российский портфель акций.
@investoryprivate_bot
Помимо тотального отрезания от импортных товаров и услуг, Россия также столкнулась с санкциями в отношении одного из главных экономических проектов с Германией - газопровода Северный поток 2.
✅ Почему инвесторам Газпрома не стоит переживать об остановке проекта:
▪️ До тех пор, пока трубу не заварили полностью - остаётся пространство для переговоров о судьбе газопровода.
▪️ До 2024 года между Россией и Украиной действует соглашение о транзите, по котором Газпром обязан бронировать мощности украинской ГТС не менее чем на 40 млрд куб. м. вне зависимости от того, прокачивает ли компания газ через трубу или нет. Этот фактор ограничивает целесообразность использования СП-2 до окончания действия контракта.
▪️Газпром и без СП-2 фактически "заработал" на остановке проекта - цена на газ в Европе сейчас бьёт рекорды. Ситуация с ценами в ближайшее время не изменится, так как Европе еще предстоит пополнять хранилища, запасы которых находятся на рекордных минимумах.
В эту субботу, 5 марта, могут начаться торги на Мосбирже. Уже готовимся набирать наш российский портфель акций.
@investoryprivate_bot
Гайд для инвесторов
Мы подготовили гайд по текущей ситуации на фондовом рынке РФ.
Универсальные советы + разбор текущей ситуации.
Это первый, но не последний наш гайд - мы будем публиковать регулярные апдейты по ситуации.
Доступно каждому. Бесплатно.
Забрать можно здесь:
@investoryprivate_bot
(нажмите Start - Описание Private)
Мы подготовили гайд по текущей ситуации на фондовом рынке РФ.
Универсальные советы + разбор текущей ситуации.
Это первый, но не последний наш гайд - мы будем публиковать регулярные апдейты по ситуации.
Доступно каждому. Бесплатно.
Забрать можно здесь:
@investoryprivate_bot
(нажмите Start - Описание Private)
Комиссия 30% для валютных операций на бирже - какие варианты инвестировать остаются?
Как бы мы ни хотели верить - информация про комиссию подтвердилась. Теперь покупать те же доллары и евро придётся либо по запредельному курсу у банков, либо с запредельной комиссией на бирже, что по сути одно и то же.
Какие варианты помимо валюты сейчас остаются у россиян для того, чтобы "скинуть" тающие на глазах рубли?
▪️Золото - несмотря на отмену НДС на операции с золотом, нужно помнить что золото куда менее ликвидно чем акции и валюта.
▪️Недвижимость - крайне сомнительный вариант в условиях дикого роста процентных ставок.
▪️Акции РФ - так как с владением акциями иностранных компаний сейчас большая неопределённость, у российских инвесторов "в меню" теперь только акции родной страны. И то, когда откроется рынок.
▪️Вклады - формально стали гораздо более привлекательными из-за роста ставок, но на самом деле депозиты всё равно будут отставать от реальной инфляции. Если сейчас депозиты начали давать 19-21%, то инфляция с учётом обрушения курса рубля на 30-40% может превысить доходность депозитов почти в два раза.
Как мы видим, цель любого разумного инвестора "сохранить и преумножить" теперь превращается в "хоть как-нибудь бы сохранить чтобы не запретили/отобрали/обложили комиссиями-налогами". Но в InveStory Private наша задача неизменна - сделаем всё, чтобы и сохранять, и преумножать капитал наших подписчиков.
@investoryprivate_bot
Как бы мы ни хотели верить - информация про комиссию подтвердилась. Теперь покупать те же доллары и евро придётся либо по запредельному курсу у банков, либо с запредельной комиссией на бирже, что по сути одно и то же.
Какие варианты помимо валюты сейчас остаются у россиян для того, чтобы "скинуть" тающие на глазах рубли?
▪️Золото - несмотря на отмену НДС на операции с золотом, нужно помнить что золото куда менее ликвидно чем акции и валюта.
▪️Недвижимость - крайне сомнительный вариант в условиях дикого роста процентных ставок.
▪️Акции РФ - так как с владением акциями иностранных компаний сейчас большая неопределённость, у российских инвесторов "в меню" теперь только акции родной страны. И то, когда откроется рынок.
▪️Вклады - формально стали гораздо более привлекательными из-за роста ставок, но на самом деле депозиты всё равно будут отставать от реальной инфляции. Если сейчас депозиты начали давать 19-21%, то инфляция с учётом обрушения курса рубля на 30-40% может превысить доходность депозитов почти в два раза.
Как мы видим, цель любого разумного инвестора "сохранить и преумножить" теперь превращается в "хоть как-нибудь бы сохранить чтобы не запретили/отобрали/обложили комиссиями-налогами". Но в InveStory Private наша задача неизменна - сделаем всё, чтобы и сохранять, и преумножать капитал наших подписчиков.
@investoryprivate_bot