🎣🐠Удочка или рыба?
Вечный спор между тем, что лучше: готовая рыба (сделки, идеи) или удочка (логика принятие решений, собственная торговая система, обучение инвестициям).
Зачем спорить, если можно это объединить? Именно так мы и решили сделать.
Тариф DOUBLE - это:
✔️2 месяца сделок в InveStory Private
✔️2 месяца экспресс-курса по инвестициям
Последняя возможность приобрести тариф DOUBLE до 31 Октября.
Не нужно спорить, просто возьмите и то, и другое.
Ссылка для подключения:
@investoryprivate_bot
Вечный спор между тем, что лучше: готовая рыба (сделки, идеи) или удочка (логика принятие решений, собственная торговая система, обучение инвестициям).
Зачем спорить, если можно это объединить? Именно так мы и решили сделать.
Тариф DOUBLE - это:
✔️2 месяца сделок в InveStory Private
✔️2 месяца экспресс-курса по инвестициям
Последняя возможность приобрести тариф DOUBLE до 31 Октября.
Не нужно спорить, просто возьмите и то, и другое.
Ссылка для подключения:
@investoryprivate_bot
Дайджест постов 25-31 октября
Наши посты за эту неделю:
1. Доллар по 300 рублей
2. Facebook: стоит ли ставить на Metaverse?
3. Tesla: +16126% доходности за 10 лет
4. Про сезонность рынка
5. Запасы алюминия в Китае - на многолетних минимумах
6. Как будут отключать печатный станок
7. Ралли в сырьевых ресурсах: временная остановка, но ещё не разворот
8. Налог для миллиардеров - почему это может быть плохо для всех
9. Как отчитались FAANG'и?
10. Картотека про хрупкость сегодняшнего рынка
____
❗️🔥Последняя возможность приобрести тариф DOUBLE ⬇️
Ссылка для подключения:
@investoryprivate_bot
Наши посты за эту неделю:
1. Доллар по 300 рублей
2. Facebook: стоит ли ставить на Metaverse?
3. Tesla: +16126% доходности за 10 лет
4. Про сезонность рынка
5. Запасы алюминия в Китае - на многолетних минимумах
6. Как будут отключать печатный станок
7. Ралли в сырьевых ресурсах: временная остановка, но ещё не разворот
8. Налог для миллиардеров - почему это может быть плохо для всех
9. Как отчитались FAANG'и?
10. Картотека про хрупкость сегодняшнего рынка
____
❗️🔥Последняя возможность приобрести тариф DOUBLE ⬇️
Ссылка для подключения:
@investoryprivate_bot
💥 Доллар ниже 70 | Какие акции брать? | Ключевая ставка ЦБ 7.5%
Новое видео на YouTube-канале InveStory.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
В октябре Банк России неожиданно для всех поднял ключевую ставку на 0.75% при этом ясно дал понять - стоит ждать следующих повышений. Доллар на решении уходил ниже 70 впервые за долгое время. Такие движения всегда привлекают внимание населения, 2014 год всё ещё не ушел из памяти. Что будет с долларом и с нами?
Что дальше будет с курсом доллара: на 65 или на 80? Какие акции являются бенефициарами укрепления рубля? Стоит ли сейчас покупать недвижимость или лучше дождаться падения цен? Отвечаем на эти и другие вопросы в нашем новом ролике.
Приятного просмотра!
@investorylife
Новое видео на YouTube-канале InveStory.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
В октябре Банк России неожиданно для всех поднял ключевую ставку на 0.75% при этом ясно дал понять - стоит ждать следующих повышений. Доллар на решении уходил ниже 70 впервые за долгое время. Такие движения всегда привлекают внимание населения, 2014 год всё ещё не ушел из памяти. Что будет с долларом и с нами?
Что дальше будет с курсом доллара: на 65 или на 80? Какие акции являются бенефициарами укрепления рубля? Стоит ли сейчас покупать недвижимость или лучше дождаться падения цен? Отвечаем на эти и другие вопросы в нашем новом ролике.
Приятного просмотра!
@investorylife
Доброе утро, Инвесторы!
Главная тема этой недели - заседание ФРС 2-3 ноября. На нём с вероятностью в 99% объявят о постепенном сокращении стимулирования американской экономики. На английском у этого процесса есть своё название - tapering, или тейперинг (от англ. "taper" - сужать). Как мы уже говорили ранее, процесс затянется до середины 2022 года, после чего ФРС начнёт переходить к самому интересному - повышению процентных ставок.
Для повышения процентных ставок нужны следующие условия: 1) максимально возможная в текущих условиях занятость; 2) удовлетворительные темпы экономического роста. На позицию регулятора может дополнительно инфляция - если она будет высокой, то вероятность дополнительных повышений будет выше. Пока что рынки закладывают два повышения ставок в 2022 году, а с 2023, по мнению аналитиков Goldman Sachs, повышение будет каждые шесть месяцев.
И с занятостью, и с экономическим ростом ситуация пока неоднозначная: безработица так и не вернулась на доковидные уровни, а потребление услуг затрудняется продолжающейся пандемией. В ближайшие кварталы ФРС придётся предельно аккуратно доносить свой взгляд на экономику и дальнейшие действия - любая ошибка в коммуникации может привести к обвалу рынков. Индексам, особенно S&P500, есть куда падать после почти безостановочного роста в этом году.
На графике: таймлайн ужесточения монетарной политики. Если ФРС объявит о тейперинге сейчас, то процесс сокращения стимулирования затянется до июня-июля. Тогда у регулятора ещё будет время на то, чтобы предупредить участников рынка о скором повышении ставок. Если же Федрезерв отложит начало тейперинга до декабря с прицелом на первое повышение ставки в сентябре, то времени на "предупредительный выстрел" уже не будет. Это дополнительный риск для рынков в следующем году.
@investoryprivate_bot
Главная тема этой недели - заседание ФРС 2-3 ноября. На нём с вероятностью в 99% объявят о постепенном сокращении стимулирования американской экономики. На английском у этого процесса есть своё название - tapering, или тейперинг (от англ. "taper" - сужать). Как мы уже говорили ранее, процесс затянется до середины 2022 года, после чего ФРС начнёт переходить к самому интересному - повышению процентных ставок.
Для повышения процентных ставок нужны следующие условия: 1) максимально возможная в текущих условиях занятость; 2) удовлетворительные темпы экономического роста. На позицию регулятора может дополнительно инфляция - если она будет высокой, то вероятность дополнительных повышений будет выше. Пока что рынки закладывают два повышения ставок в 2022 году, а с 2023, по мнению аналитиков Goldman Sachs, повышение будет каждые шесть месяцев.
И с занятостью, и с экономическим ростом ситуация пока неоднозначная: безработица так и не вернулась на доковидные уровни, а потребление услуг затрудняется продолжающейся пандемией. В ближайшие кварталы ФРС придётся предельно аккуратно доносить свой взгляд на экономику и дальнейшие действия - любая ошибка в коммуникации может привести к обвалу рынков. Индексам, особенно S&P500, есть куда падать после почти безостановочного роста в этом году.
На графике: таймлайн ужесточения монетарной политики. Если ФРС объявит о тейперинге сейчас, то процесс сокращения стимулирования затянется до июня-июля. Тогда у регулятора ещё будет время на то, чтобы предупредить участников рынка о скором повышении ставок. Если же Федрезерв отложит начало тейперинга до декабря с прицелом на первое повышение ставки в сентябре, то времени на "предупредительный выстрел" уже не будет. Это дополнительный риск для рынков в следующем году.
@investoryprivate_bot
Ралли в алюминии - всё?
В октябре цены на алюминий пробили многолетний хай, достигая уровня в >$3160 за тонну. В последние полторы недели цены скорректировались до $2735 и продолжают падать.
Значит ли это, что позитивный тренд в алюминии выдохся? Мы так не считаем.
Дело в том, что энергетический кризис в Китае и Европе еще далёк от завершения. Цены на энергоносители хоть и снизились за последние две недели октября, по-прежнему не ясно, насколько холодной окажется приближающаяся зима. В случае очередной нехватки энергоресурсов власти Китая не смогут до бесконечности сдерживать рост цен на уголь - основной источник электроэнергии для китайских производителей алюминия.
В InveStory Private мы основательно подготовились к вероятному возобновлению роста цен на алюминий:
✅ Сделали обзор алюминиевой отрасли
✅ Сделали обзор на Русал, одного из главных бенефициаров роста цен на алюминий
✅ Рассмотрели Alcoa (тикер: AA), как одну из наиболее оптимальных альтернатив Русалу на американском рынке
▪️Доступ в InveStory Private здесь ▶️ @investoryprivate_bot
В октябре цены на алюминий пробили многолетний хай, достигая уровня в >$3160 за тонну. В последние полторы недели цены скорректировались до $2735 и продолжают падать.
Значит ли это, что позитивный тренд в алюминии выдохся? Мы так не считаем.
Дело в том, что энергетический кризис в Китае и Европе еще далёк от завершения. Цены на энергоносители хоть и снизились за последние две недели октября, по-прежнему не ясно, насколько холодной окажется приближающаяся зима. В случае очередной нехватки энергоресурсов власти Китая не смогут до бесконечности сдерживать рост цен на уголь - основной источник электроэнергии для китайских производителей алюминия.
В InveStory Private мы основательно подготовились к вероятному возобновлению роста цен на алюминий:
✅ Сделали обзор алюминиевой отрасли
✅ Сделали обзор на Русал, одного из главных бенефициаров роста цен на алюминий
✅ Рассмотрели Alcoa (тикер: AA), как одну из наиболее оптимальных альтернатив Русалу на американском рынке
▪️Доступ в InveStory Private здесь ▶️ @investoryprivate_bot
S&P500: промежуточные итоги 3 квартала
Немного занятной статистики от Bank of America:
✅ Отчиталось 73% компаний, входящих в индекс;
✅ Совокупная прибыль индекса на 7% лучше ожиданий - ⚠️ но это худший показатель с начала пандемии. В предыдущие кварталы превышение ожиданий было более мощным;
✅ Маржинальность компаний из индекса по-прежнему остаётся высокой.
📊 Инфляция - в фокусе менеджеров компаний. Согласно анализу содержания конференц-звонков менеджмента с аналитиками, главными факторами инфляции считают логистические проблемы и рост зарплат из-за недостатка рабочей силы.
🔴 Менеджмент не ждёт продолжения бурного роста прибылей. По расчётам BofA, уровень настроений менеджеров сейчас на минимумах с начала пандемии. ⚠️ Это признак того, что ожидания аналитиков и инвесторов на следующий квартал могут оказаться завышенными.
Чем дальше мы уходим от пандемии и связанного с ней стимулирования, тем более непредсказуемыми будут и результаты компаний, и реакция рынков на них.
@investoryprivate_bot
Немного занятной статистики от Bank of America:
✅ Отчиталось 73% компаний, входящих в индекс;
✅ Совокупная прибыль индекса на 7% лучше ожиданий - ⚠️ но это худший показатель с начала пандемии. В предыдущие кварталы превышение ожиданий было более мощным;
✅ Маржинальность компаний из индекса по-прежнему остаётся высокой.
📊 Инфляция - в фокусе менеджеров компаний. Согласно анализу содержания конференц-звонков менеджмента с аналитиками, главными факторами инфляции считают логистические проблемы и рост зарплат из-за недостатка рабочей силы.
🔴 Менеджмент не ждёт продолжения бурного роста прибылей. По расчётам BofA, уровень настроений менеджеров сейчас на минимумах с начала пандемии. ⚠️ Это признак того, что ожидания аналитиков и инвесторов на следующий квартал могут оказаться завышенными.
Чем дальше мы уходим от пандемии и связанного с ней стимулирования, тем более непредсказуемыми будут и результаты компаний, и реакция рынков на них.
@investoryprivate_bot
Авиалинии США: вся надежда на туристов
Массовая вакцинация в США и Европе пока не помогает авиалиниям вернуть пассажиропоток на доковидный уровень. Авиакомпаниям сильно не хватает рабочей силы, цены на топливо растут, а погодные условия всё чаще приводят к отмене полётов.
В четвертом квартале всё будет зависеть от того, насколько удастся загрузить туристические направления в период между Днём благодарения и Новым годом. На бизнес-поездки рассчитывать всё ещё не приходится.
На графике - количество отменённых полётов в преддверии туристического сзеона. Как мы видим, октябрь 2021 оказался рекордным - 11,860 отменённых полётов.
Лучше всего пока справляется Delta Air Lines с загрузкой 88%, хуже всего - Southwest, у которой загрузка была всего 68% в октябре. American и United отчитались о загрузке 83% и 82% в октябре.
При текущей неопределённости добавлять авиалинии в наши портфели InveStory Private пока не спешим, ограничиваемся всего одной компанией в портфеле.
@investoryprivate_bot
Массовая вакцинация в США и Европе пока не помогает авиалиниям вернуть пассажиропоток на доковидный уровень. Авиакомпаниям сильно не хватает рабочей силы, цены на топливо растут, а погодные условия всё чаще приводят к отмене полётов.
В четвертом квартале всё будет зависеть от того, насколько удастся загрузить туристические направления в период между Днём благодарения и Новым годом. На бизнес-поездки рассчитывать всё ещё не приходится.
На графике - количество отменённых полётов в преддверии туристического сзеона. Как мы видим, октябрь 2021 оказался рекордным - 11,860 отменённых полётов.
Лучше всего пока справляется Delta Air Lines с загрузкой 88%, хуже всего - Southwest, у которой загрузка была всего 68% в октябре. American и United отчитались о загрузке 83% и 82% в октябре.
При текущей неопределённости добавлять авиалинии в наши портфели InveStory Private пока не спешим, ограничиваемся всего одной компанией в портфеле.
@investoryprivate_bot
🚀 CAR и BB&Y - по стопам GameStop
Уже сегодня Федрезерв должен объявить о старте тейперинга. Но сокращение стимулов - не помеха, чтобы продолжать пампить акции: Avis Group (тикер: CAR) и Bed, Bath & Beyond выросли на 108% и 68% за один день.
В обоих случаях есть фундаментальная причина: отличный отчёт у Avis Group и анонс байбэка у BB&Y. Но обе компании объёдиняет одно - их активно шортили. Short Interest, или доля акций в шортах от общего числа акций, составляла 28.61% и 28.4% у BB&Y. Сомневаемся, что акции выросли бы настолько сильно без выноса шортов. У Avis Group это первый шорт-сквиз, у BB&Y - уже третий, причём далеко не самый мощный.
Что инвестору с этих историй? Для американских ритейл-инвесторов весь 2021-й прошёл под лозунгом охоты на шортистов с целью "срубить бабло". Бабло с переменным успехом пока рубится, но уже совсем скоро делать это будет сложнее. Ликвидность с рынков будет изыматься, а потребление рано или поздно вернётся к допандемийной норме.
В таких условиях будет труднее набрать "критическую массу" спекулятивных денег, чтобы спровоцировать шорт-сквиз. Так что парням с реддита в определённый момент придётся просить шорты у хедж-фондов, против которых играют - потому что останутся голыми в трусах.
@investoryprivate_bot
Уже сегодня Федрезерв должен объявить о старте тейперинга. Но сокращение стимулов - не помеха, чтобы продолжать пампить акции: Avis Group (тикер: CAR) и Bed, Bath & Beyond выросли на 108% и 68% за один день.
В обоих случаях есть фундаментальная причина: отличный отчёт у Avis Group и анонс байбэка у BB&Y. Но обе компании объёдиняет одно - их активно шортили. Short Interest, или доля акций в шортах от общего числа акций, составляла 28.61% и 28.4% у BB&Y. Сомневаемся, что акции выросли бы настолько сильно без выноса шортов. У Avis Group это первый шорт-сквиз, у BB&Y - уже третий, причём далеко не самый мощный.
Что инвестору с этих историй? Для американских ритейл-инвесторов весь 2021-й прошёл под лозунгом охоты на шортистов с целью "срубить бабло". Бабло с переменным успехом пока рубится, но уже совсем скоро делать это будет сложнее. Ликвидность с рынков будет изыматься, а потребление рано или поздно вернётся к допандемийной норме.
В таких условиях будет труднее набрать "критическую массу" спекулятивных денег, чтобы спровоцировать шорт-сквиз. Так что парням с реддита в определённый момент придётся просить шорты у хедж-фондов, против которых играют - потому что останутся голыми в трусах.
@investoryprivate_bot
Инвесторы уничтожают акции Activision Blizzard - но всё ли настолько плохо?
ATVI падают на 15% после выхода отчётности. Сама отчётность за квартал вышла неплохой, но инвесторов разочаровал перенос двух флагманских тайтлов - Overwatch 2 и Diablo 4 на 2023 год. Обе игры были анонсированы в 2019 (!) году, а в 2022-м первой части Overwatch исполнится 6 лет, а Diablo 3 - десять. Переносить Diablo 4 и Overwatch 2 на 2023 год было бы просто неприлично - но проблемы в менеджменте и отток кадров делают своё дело.
Теперь по цифрам: перенос, по оценкам инвестбанков, будет стоить примерно $500 млн выручки в 2022 году. Консенсус-прогноз по выручке на 2022 год составляет $9.77 млрд, то есть компания потеряет примерно 5% от прогнозируемой выручки. Неприятно, но не смертельно.
Для ATVI не впервой так сильно падать. В 2018 году акции сложились почти вдвое примерно на тех же проблемах, что и сейчас. В итоге за два года акции отрасли - и мы считаем, что они вполне способны отрасти и в этот раз.
@investoryprivate_bot
ATVI падают на 15% после выхода отчётности. Сама отчётность за квартал вышла неплохой, но инвесторов разочаровал перенос двух флагманских тайтлов - Overwatch 2 и Diablo 4 на 2023 год. Обе игры были анонсированы в 2019 (!) году, а в 2022-м первой части Overwatch исполнится 6 лет, а Diablo 3 - десять. Переносить Diablo 4 и Overwatch 2 на 2023 год было бы просто неприлично - но проблемы в менеджменте и отток кадров делают своё дело.
Теперь по цифрам: перенос, по оценкам инвестбанков, будет стоить примерно $500 млн выручки в 2022 году. Консенсус-прогноз по выручке на 2022 год составляет $9.77 млрд, то есть компания потеряет примерно 5% от прогнозируемой выручки. Неприятно, но не смертельно.
Для ATVI не впервой так сильно падать. В 2018 году акции сложились почти вдвое примерно на тех же проблемах, что и сейчас. В итоге за два года акции отрасли - и мы считаем, что они вполне способны отрасти и в этот раз.
@investoryprivate_bot
Эпоха уходит
ФРС, как мы и ожидали, на прошедшем заседании объявил о тейперинге. Событие знаменательное, в этом и последующих постах будем рассказывать почему. Что важно знать на текущий момент:
1. Печатный станок предлагается полностью остановить уже к июню 2022-го - чуть быстрее, чем изначально предполагалось.
2. Для повышения ставок нужны: 1) максимальная занятость в определении ФРС (с этим проблемы); 2) инфляция стабильно на уровне 2% или чуть выше. Если будет сильно выше - повышать ставки придётся более активно.
3. Риторика ФРС продолжает эволюционировать: теперь вместо однозначно "временной" инфляции регулятор говорит об инфляции, которая "как ожидается" будет временной. Федрезерв начинает ходить по всё более тонкому льду в своей риторике.
4. График сворачивания стимулирования может неоднократно поменяться в зависимости от того, как будут развиваться события. Тем временем участники рынка уже закладывают три (!) повышения ставки в 2022 году. Судя по всему, в следующем году нас ждут настоящие американские горки на рынках.
Дополнительно прикрепим две ссылки по теме. Первая - видео известного финансиста Андрея Мовчана про долгосрочные тренды в инвестировании. Видео уже исполнилось три года, но максимально актуально до сих пор. Если коротко, то ничего хорошего нас не ждёт.
Вторая ссылка - статья Мохаммеда Эль-Эриана, главного экономического советника финансовой корпорации Allianz. Материал про то, чем обернётся недостаточность действий ФРС по обузданию инфляции, если та останётся высокой вопреки ожиданиям регулятора. (Спойлер: обернётся крупнейшей регуляторной ошибкой за последние 40 лет)
На какие сектора ставить инвестору в новых условиях? Обычные техи будут страдать от негативной переоценки денежных потоков на фоне повышения ставок с 2022 года. FAANG'и ещё подрастут если переживут регуляторный и налоговый каток. Пытать удачу, скорее всего, придётся в акциях малой капитализации. Также сохраняем неизменно позитивный взгляд на нефтянку.
@investoryprivate_bot
ФРС, как мы и ожидали, на прошедшем заседании объявил о тейперинге. Событие знаменательное, в этом и последующих постах будем рассказывать почему. Что важно знать на текущий момент:
1. Печатный станок предлагается полностью остановить уже к июню 2022-го - чуть быстрее, чем изначально предполагалось.
2. Для повышения ставок нужны: 1) максимальная занятость в определении ФРС (с этим проблемы); 2) инфляция стабильно на уровне 2% или чуть выше. Если будет сильно выше - повышать ставки придётся более активно.
3. Риторика ФРС продолжает эволюционировать: теперь вместо однозначно "временной" инфляции регулятор говорит об инфляции, которая "как ожидается" будет временной. Федрезерв начинает ходить по всё более тонкому льду в своей риторике.
4. График сворачивания стимулирования может неоднократно поменяться в зависимости от того, как будут развиваться события. Тем временем участники рынка уже закладывают три (!) повышения ставки в 2022 году. Судя по всему, в следующем году нас ждут настоящие американские горки на рынках.
Дополнительно прикрепим две ссылки по теме. Первая - видео известного финансиста Андрея Мовчана про долгосрочные тренды в инвестировании. Видео уже исполнилось три года, но максимально актуально до сих пор. Если коротко, то ничего хорошего нас не ждёт.
Вторая ссылка - статья Мохаммеда Эль-Эриана, главного экономического советника финансовой корпорации Allianz. Материал про то, чем обернётся недостаточность действий ФРС по обузданию инфляции, если та останётся высокой вопреки ожиданиям регулятора. (Спойлер: обернётся крупнейшей регуляторной ошибкой за последние 40 лет)
На какие сектора ставить инвестору в новых условиях? Обычные техи будут страдать от негативной переоценки денежных потоков на фоне повышения ставок с 2022 года. FAANG'и ещё подрастут если переживут регуляторный и налоговый каток. Пытать удачу, скорее всего, придётся в акциях малой капитализации. Также сохраняем неизменно позитивный взгляд на нефтянку.
@investoryprivate_bot
💥ФРС сокращает стимулы | Рынки акций растут!!!
Новое видео на YouTube-канале InveStory.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
S&P500 вырос на 87% с марта 2020-го. За это спасибо Федрезерву и его печатному станку, который постоянно питал рынки ликвидностью. Теперь печатный станок будут постепенно останавливать - и это поменяет всё. О том, как именно ФРС будет сокращать стимулирование и к чему это приведет, смотрите в нашем новом ролике.
Приятного просмотра!
@investorylife
Новое видео на YouTube-канале InveStory.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
S&P500 вырос на 87% с марта 2020-го. За это спасибо Федрезерву и его печатному станку, который постоянно питал рынки ликвидностью. Теперь печатный станок будут постепенно останавливать - и это поменяет всё. О том, как именно ФРС будет сокращать стимулирование и к чему это приведет, смотрите в нашем новом ролике.
Приятного просмотра!
@investorylife
ОПЕК не продавили
Сегодня картель решил повышать добычу в плановом режиме - на 400.000 баррелей в сутки. В последние дни вокруг заседания образовалась интрига: Америка требовала от членов ОПЕК повысить добычу на 600-800 тыс., чтобы снизить цены на нефть.
Но ОПЕК не только не хочет, но и не может повышать добычу активнее. Даже плановые +400 тыс. в месяц выполняются со скрипом, так как страны картеля сильно сократили инвестиции в нефтедобычу в период пандемии.
Тем временем в США всё не так уж и плохо: за последнюю неделю октября коммерческие запасы выросли на 3.3 млн баррелей, до 434 млн. Стратегический резерв за этот же период хоть и сократился на 0.3%, нефти в резервах у Америки предостаточно - 612 млн баррелей.
Так что вопрос для США лежит не столько в плоскости "нам не хватает нефти" сколько "не хотим тратить резервы".
На графике: уровень добычи нефти странами ОПЕК. Возвращение к доковидным уровням затянется как минимум до осени 2022 года.
@investoryprivate_bot
Сегодня картель решил повышать добычу в плановом режиме - на 400.000 баррелей в сутки. В последние дни вокруг заседания образовалась интрига: Америка требовала от членов ОПЕК повысить добычу на 600-800 тыс., чтобы снизить цены на нефть.
Но ОПЕК не только не хочет, но и не может повышать добычу активнее. Даже плановые +400 тыс. в месяц выполняются со скрипом, так как страны картеля сильно сократили инвестиции в нефтедобычу в период пандемии.
Тем временем в США всё не так уж и плохо: за последнюю неделю октября коммерческие запасы выросли на 3.3 млн баррелей, до 434 млн. Стратегический резерв за этот же период хоть и сократился на 0.3%, нефти в резервах у Америки предостаточно - 612 млн баррелей.
Так что вопрос для США лежит не столько в плоскости "нам не хватает нефти" сколько "не хотим тратить резервы".
На графике: уровень добычи нефти странами ОПЕК. Возвращение к доковидным уровням затянется как минимум до осени 2022 года.
@investoryprivate_bot
💉🦠Moderna (MRNA) приболела
📉Компания провально отчиталась за третий квартал: мимо ожиданий по выручке и с пониженным прогнозом на конец 2021 года. Две наиболее острых проблемы - перебои в поставках вакцин из-за логистических проблем и организационные заминки в процессе расширения производства. До недавнего времени Moderna поставляла вакцины в основном в США, теперь в приоритете глобальные поставки.
📈 В 2022 году ситуация может улучшиться: компания ожидает годовую выручку за 2022-й в диапазоне $17-22 млрд против консенсуса $19.8 млрд. Соглашения о поставке вакцин на сумму $17 млрд и ревакцинация "бустерными" дозами должны обеспечить прогнозируемую выручку.
💊 Но конкуренция растёт: Великобритания стала первой страной, которая одобрила таблетки от ковида. Препарат "Молнупиравир" разработан компанией Merck (MRK), лекарство снижает риск тяжёлых симптомов при ковиде. Учитывая что даже в России разрабатывают Спутник в виде назального спрея, мы ожидаем появления новых препаратов от глобальных фармгигантов в ближайшее время. Вакцины от Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и других тоже никуда не денутся и будут кушать свою долю рынка.
Даже после падения Moderna не выглядит особенно интересной для покупки. Продолжение пандемии или переход коронавируса в состояние сезонного заболевания не означает, что Moderna будет условно "вечно" кормиться за счёт вакцин. Совсем наоборот: наличие привлекательного рынка способствует конкуренции, рост которой мы наблюдаем уже сейчас.
@investoryprivate_bot
📉Компания провально отчиталась за третий квартал: мимо ожиданий по выручке и с пониженным прогнозом на конец 2021 года. Две наиболее острых проблемы - перебои в поставках вакцин из-за логистических проблем и организационные заминки в процессе расширения производства. До недавнего времени Moderna поставляла вакцины в основном в США, теперь в приоритете глобальные поставки.
📈 В 2022 году ситуация может улучшиться: компания ожидает годовую выручку за 2022-й в диапазоне $17-22 млрд против консенсуса $19.8 млрд. Соглашения о поставке вакцин на сумму $17 млрд и ревакцинация "бустерными" дозами должны обеспечить прогнозируемую выручку.
💊 Но конкуренция растёт: Великобритания стала первой страной, которая одобрила таблетки от ковида. Препарат "Молнупиравир" разработан компанией Merck (MRK), лекарство снижает риск тяжёлых симптомов при ковиде. Учитывая что даже в России разрабатывают Спутник в виде назального спрея, мы ожидаем появления новых препаратов от глобальных фармгигантов в ближайшее время. Вакцины от Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и других тоже никуда не денутся и будут кушать свою долю рынка.
Даже после падения Moderna не выглядит особенно интересной для покупки. Продолжение пандемии или переход коронавируса в состояние сезонного заболевания не означает, что Moderna будет условно "вечно" кормиться за счёт вакцин. Совсем наоборот: наличие привлекательного рынка способствует конкуренции, рост которой мы наблюдаем уже сейчас.
@investoryprivate_bot
Что будет с рублём, долларом и евро в обозримой перспективе? Об этом говорим в нашем свежем выпуске рубрики #картотека.
Обманываться краткосрочным укреплением рубля не стоит, равно как и списывать доллар со счетов.
@investoryprivate_bot
Обманываться краткосрочным укреплением рубля не стоит, равно как и списывать доллар со счетов.
@investoryprivate_bot
РЕЗУЛЬТАТЫ ОКТЯБРЯ 2021г
Закрытые в октябре сделки клуба InveStory Private:
▪️Сбербанк (SBER) +93.78%
▪️Occidental Pet (OXY) +40.12%
▪️CF Industries (CF) +34.68%
▪️Газпром (GAZP) +32.04%
▪️Fidelity Nat. (FNF) +29.30%
▪️Cameco (CCJ) +26.77%
▪️GlobalTrans (GLTR) +20.77%
▪️Cleveland-Cl. (CLF) +20.36%
▪️Schlumberger (SLB) +20.16%
▪️Полюс зол (PLZL) +14.47%
▪️Сбербанк (SBER) +14.10%
▪️Татнефть (TATN) +10.61%
▪️General Motors (GM) +7.35%
▪️ArcelorMittal (MT) +6.60%
▪️Microsoft (MSFT) +5.33%
▪️Transocean (RIG) +3.57%
▪️ММК (MAGN) +3.05%
▪️Роснефть (ROSN) +2.93%
▪️Lockheed Mar. (LMT) +1.73%
▪️Delta Air (DAL) -9.87%
▪️Barrick Gold (GOLD) -15.48%
Delta Air Lines и Barrick Gold -> переложили денежные средства в другие компании индустрий (авиа/золото) с потенциалом >30% на 3х месячном горизонте.
Статистика сделок.
Закрытые в октябре сделки клуба InveStory Private:
▪️Сбербанк (SBER) +93.78%
▪️Occidental Pet (OXY) +40.12%
▪️CF Industries (CF) +34.68%
▪️Газпром (GAZP) +32.04%
▪️Fidelity Nat. (FNF) +29.30%
▪️Cameco (CCJ) +26.77%
▪️GlobalTrans (GLTR) +20.77%
▪️Cleveland-Cl. (CLF) +20.36%
▪️Schlumberger (SLB) +20.16%
▪️Полюс зол (PLZL) +14.47%
▪️Сбербанк (SBER) +14.10%
▪️Татнефть (TATN) +10.61%
▪️General Motors (GM) +7.35%
▪️ArcelorMittal (MT) +6.60%
▪️Microsoft (MSFT) +5.33%
▪️Transocean (RIG) +3.57%
▪️ММК (MAGN) +3.05%
▪️Роснефть (ROSN) +2.93%
▪️Lockheed Mar. (LMT) +1.73%
▪️Delta Air (DAL) -9.87%
▪️Barrick Gold (GOLD) -15.48%
Delta Air Lines и Barrick Gold -> переложили денежные средства в другие компании индустрий (авиа/золото) с потенциалом >30% на 3х месячном горизонте.
Статистика сделок.