Мои фантазии по поводу падения рынка (2)

Вы же видели, что юридические лица сидят в максимальных шортах (см график выше, от MSCI Insider) за ВСЮ историю во фьючерсе на индекс Мосбирже, и в отдельных бумагах тоже.

Сейчас увидел вот такое сообщение:

"Запускаем процесс обмена иностранных ценных бумаг для клиентов ВТБ Private Banking.

Процесс включает в себя открытие брокерского счета у партнёра (в РФ), перевод иностранных ЦБ, купленных до 1 июня 2022 года. Непрерывность владения подтверждается отчётами депозитария. Оферта планируется на ноябрь. Комиссия 5% по факту сделки. В результате сделки клиент получает ликвидные российские ценные бумаги (например, Сбер, Лукойл, ГАЗПРОМ и т.п) без дальнейшего обособления с возможностью реализации на Мосбирже. Обмен пройдёт по рыночной стоимости без дисконта для обеих сторон. Для запуска процесса от вас нужно согласие до конца текущей недели, сопровождение мы организуем."

То есть юр лица могли спокойно открыть шорты на объем заблокированных бумаг, зная, что когда им поставят "разблокированные" бумаги (Сбер, Лукойл, Газпром и тд) — шорт автоматически закроется.

Подобная схема была в ВТБ, когда ты участвовал в SPO и шортил акции на сумму аллокации. Акции начислили и шорт закрылся автоматически = PROFIT


Не это ли основная причина падения рынка?

Если мои фантазии вдруг каким-то образом по несчастливой случайности окажутся верными, то это 🤬

ЦБ РФ снова не видит
— нерезидентов, которые выходят за наш счет (2024 ГОД)
— юр лиц, которые шортят, затем получают разблокированные акции, затем продают (создавая навес)

Просто надо давно понять факт, что всем ⬆️ похер на рынок. Указ Президента по росту соотношения капитализации фондового рынка к ВВП можно исполнить за счет... роста числителя или снижения знаменателя.

Доброе утро! Сейчас некоторые новостные парсеры выложили новость о том, что Трамп посетит РФ в пятницу.

Скорее всего фейк.

— подобную новость уже выкладывали в августе
— в пятницу, по данным СМИ (см выше картинку), в Трампа плановый ежегодный медицинский осмотр в центре Уолтера Рида


Хорошего дня всем! По рынку ближе к открытию.

Сегодня вебинар в 12мск. Составляю портфель в прямом эфире + мысли по рынку, ответы на вопросы по ВАШИМ позициям.

Вебинар пройдет здесь:
https://t.me/+hIcZbVsoX2owMmEy

Видимо кому-то понадобилось выйти. Вкинули с утра фейковую новость (про якобы поездку Трампа в пятницу в РФ) — открытие рынка в 7мск вверх и сразу же продажа, залив вниз.

Понимаю, что сейчас у всех фокус на РФ-рынке: "что со всем этим делать? дайте мне выйти в 0 и выйти н...ен отсюда" (сегодня подробно на вебинаре).

Я просто обращаю ваше внимание, что те, кто диверсифицировался на рынок США ($) — сейчас не так переживают: S&P500 в очередной раз обновил максимумы (не говоря уже про "металлы").

Наш канал GLOBAL, американский, на 1 неделю за 1000 руб. — добро пожаловать по 🔗 ссылке. Сегодня опубликовал там план на ближайшие покупки в $-портфель.

СБЕРБАНК В СЕНТЯБРЕ ПОЛУЧИЛ 150,3 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 140,6 МЛРД РУБ.

все норм со Сбером
риск этот пока снят.

Отчет неплохой (стандартный без сюрпризов), но есть нюанс:

СБЕРБАНК В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ НАРАСТИЛ КРЕДИТЫ НАСЕЛЕНИЮ НА 3,1%, ЮРЛИЦАМ - НА 5,8% - ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ

Вот это плохо. Центральный банк стремился за счет жесткой монетарной политики замедлить кредитование, а оно вновь начало расти. Вероятность "оставить ставку без изменений в октябре" резко выросла.

ПЕСКОВ: ВОПРОС О НОВОЙ ВСТРЕЧЕ ПУТИНА И ТРАМПА НЕ СТОИТ В ПОВЕСТКЕ

__
:)

По рынку думаю, что развернулись. Это не значит, что будет импульсный рост на 3000+ по индексу (мечты☺️), но очень похоже, что "дно" поставили.

1. На минимумах вышел огромный объем (следствие принудительных продаж — маржин коллов)
2. Юридические лица, которые сидели/сидят в шортах выкупили падение (=откупили шорты)

Для устойчивого роста нам не хватает катализаторов: под что расти? Сейчас многие тг-каналы стали давать лонги под заседание ЦБ РФ, под снижение ставки. Думаю, это не лишено смысла (сам купил МТС $MTSS и АФК Систему $AFKS) — после сегодняшних комментариев Набиуллиной вероятность, по моему мнению, -1% сильно выросла.

В прямом эфире Финама вчера называл идею Россети Центр $MRKC: сегодня новый хай и +7%. Позиция — ТОП-3 по весу в нашем портфеле InveStory Private

Еще нравится:
— Россети Волга $MRKV
— Россети Центр и Приволжье $MRKP

Не является ИИР.

Смотреть наши эфиры не только полезно, но и выгодно🤝

Покупал еще летом в портфель, в последствии докупал. У меня были еще консервативные прогнозы, сейчас жду по Россетям Центр дивиденд за 2025г в районе ~0.11 копеек (из-за ускоренной индексации тарифов на э/э от Минэкономразвития, см. по ссылке).

Капитальные инвестиции вместо дивидендов?

Вчера вечером вышла новость, что готовится новый закон, который может напрямую повлиять на дивиденды энергетических компаний. Компании из сектора электроэнергетики обяжут в первую очередь направлять чистую прибыль на крупные инвестиционные проекты (например, строительство и модернизацию сетей), если эти проекты утверждены государством. Дивиденды будут выплачиваться только из той прибыли, что останется после финансирования этих строек. Для инвесторов это означает, что если у компании большие планы по капитальным вложениям, то дивидендов можно не ждать.

В итоге, сегодня акции Россети Центр (и других сетевых компаний), ИнтерРАО начали падать. "Инвесторы" пошли на выход, опасаясь принятия этого закона.

Думаю, что опасения преждевременны. Россети (ФСК $FEES) фондирует свои инвестиционные проекты за счет поднятия денег с дочерних компаний (Россети Центр, ЦП, Волга и других). Это одна из основных причин, по которой сетевые компании платят дивиденды.

Кроме того, у них в дивидендной политике прописаны отчисления на инвестиционную программу: "...решение о выплате промежуточных дивидендов принимается при условии, что это «не приведет к неисполнению инвестиционной программы Общества» (пункт 3.3)", вот див политика Россетей Центр, как пример.

Если страшно, то всегда можно купить Россети Ленэнерго привилегированные $LSNGP, где выплата дивидендов на префы прописана в Уставе акционерного общества. Невыплата — нарушение Устава. Жду по акциям этой компании дивиденд за 2025г в размере ~35-36 рублей или около 14.5% к текущей цене.

Не является ИИР. Личное мнение авторов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68e8e36a9a7947540d2b6f9d

Всё-таки это были не фантазии. Официально подтвердили.

От комментариев воздержусь, уже все сказал.

Полюс $PLZL — слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Этой компании пофиг на геополитику, на ключевую ставку, на состояние экономики, на любые факторы, которые подкосили рост российского рынка в этом году.

Индекс Мосбиржи без учета дивов показывает результат -19% с начала года.

Полюс? +61% и рост продолжается.

Казалось бы, все ну просто идеально: золото растет бодрым темпом, Полюс — один из крупнейших в мире золотодобытчиков с одними из самых низких затрат в мире, маржа с продажи золота просто феноменальная.

Но что в этой истории может пойти не так?

Если посмотрите на рост НДС и урезание льгот для ИП, то нетрудно догадаться, откуда ждать "сюрприз".

Напомним, налоговая нагрузка в золотодобывающем секторе — одна из самых низких в России. Долгое время российское правительство стимулировало золотодобывающую отрасль, и сейчас она вполне конкурентоспособна на мировом уровне.

При золоте >$4000 за унцию, очевидно, золотодобывающий сектор превращается в потенциальную дойную корову для российского бюджета. Золото, конечно, не переплюнет нефть и газ, но в топ-3 ресурсом по важности для бюджета вполне может стать.

Собственно, что мешает правительству в нынешних условиях резко повысить налоги для золотодобытчиков? А ничего и не мешает.

Поэтому сохраняем бдительность и "на всю котлету" акции не тарим 🙂

Прям с открытия субботы бахнули маржин колл по мини-фьючерсу на индекс Мосбиржи. Кто там говорил, что брокеры не кроют по выходным?

"Хорошее" начало дня. Видимо увидим повторение прошлой субботы. До планок по многим бумагам дойдем?

💥 “РУССКАЯ РУЛЕТКА ТРЕЙДИНГА”
3 часа, которые перевернут твое понимание рынка
сразу загадка: вебинар бесплатный, но попадут на него не все желающие.

Рынок падает. Портфели краснеют. Большинство в панике продает в минус.
А единицы — снимают сливки.
В чем их секрет? Они не ждут идеального момента. Они знают: лучшее время для покупки — когда на улицах льется кровь. Это время огромных возможностей, если знать, что делать.

ЧТО БУДЕТ НА ВЕБИНАРЕ

Это не лекция. Это практика в прямом эфире. Вы увидите, как я анализирую рынок и принимаю решения — в реальном времени, с реальными цифрами.

1. Читаем рынок (40 минут)
Разберем текущую ситуацию на российском рынке. Посмотрим на ключевые индексы, вернемся в историю аналогичных кризисов и построим 3 сценария на ближайшие 3-6 месяцев.
Что получите: Понимание, куда движется рынок и когда ждать разворота.

2. Система отбора акций (50 минут)
Покажу пошаговый алгоритм, как я отсеиваю мусор и нахожу недооцененные компании. Без сложной аналитики — только 4 простых критерия, которые работают.
Применим систему к 15-20 акциям из разных секторов. Вы увидите, почему одни я беру в портфель, а другие отметаю сразу.
Что получите: Готовую систему, которую сможете использовать самостоятельно уже завтра.

3. Разбор конкретных сделок (60 минут)
Проанализирую 10-12 акций, которые выглядят перспективно прямо сейчас. По каждой будем капать глубоко.
Плюс разберу 5 типичных портфельных ошибок на реальных примерах участников.
Что получите: Конкретные идеи для сделок на ближайший месяц.

4. Ответы на вопросы (30 минут)
Отвечу на самые частые и важные вопросы в прямом эфире.

в итоге Вы получите:
1️⃣опыт, который сможете самостоятельно применять
2️⃣углубленные варианты сделок в большом количестве на текущем рынке

🎰 Система отбора: “Русская рулетка трейдинга”
Хочешь попасть? Подавай заявку.
Каждого 10-го я отклоняю — случайно.
Перед стартом — поменяю правила и заблокирую последних 9 в очереди.
Так что если хочешь попасть — не тяни.
👉 [ссылка на регистрацию]

16.10.25
12:00-15:00
3 часа, после которых ты не сможешь смотреть на рынок по-старому.

​​Акции Сбербанк, ВТБ, Газпром, Т-Технологии, Лукойл, Новатэк, ГМК. Какие акции купить сейчас?

Новое видео на наших каналах! Рассмотрели банковский, нефтегазовый сектор, металлургов.

Будем рады вашим лайкам и комментариям!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK

СМОТРЕТЬ ВИДЕО YOUTUBE

Тайм-коды:
00:00 — Начало
03:05 — Акции Сбербанк
06:30 — Акции ВТБ
09:22 — Акции Газпром
12:15 — Акции Секрет
18:40 — Акции Т
23:30 — Акции Лукойл
25:50 — Акции Новатэк
28:40 — Акции ГМК НорНикель

Приятного Вам просмотра!

Обвал рынка акций США и криптовалют

Видели отвесное падение крипты и рынка акций США в пятницу? Трамп угрожает новыми тарифами на Китай в ответ на ужесточение экспортного контроля за редкоземельными металлами. Мы считаем, что пятничный "flash crash" является исключительно спланированной историей для высадки "лишних пассажиров" и рост после этого продолжится.

Наглядная демонстрация на примере рынка криптовалют. Вы видели какие свечки-проколы были по биткоину, эфиру, а особенности альткоинам (TON падал на 80%). Во многом это следствие скоординированной работы крупнейшей биржи Binance и ее маркетмейкера Wintermute. Маркетмейкер просто "ушел", а у биржи произошел "технический сбой": трейдеры не могли вручную закрыть позиции, стопы не сработали; но принудительная ликвидация со стороны биржи работала исправно. Проблема усугубилась арбитражными ботами, которые, реагируя на обвал цен на Binance, начали продавать активы на других биржах, распространяя панику по всему рынку.

И хотя первопричиной этого обвала стали угрозы Трампа, важно не путать текущую ситуацию с настоящим макроэкономическим шоком, каким было падение в апреле. Тогда американский индекс за 2 месяца падал на ~20% из-за действий администрации США, которая ввела пошлины по собственной формуле «взаимных тарифов», спровоцировав панику на рынках и отток капитала. Итогом стал вынужденный откат и объявление 90-дневной паузы для переговоров — наглядный пример того, как США переоценили свои силы.

Текущую ситуацию стоит рассматривать в контексте подготовки к ноябрьскому саммиту Трампа и Си Цзиньпина. Мы наблюдаем стандартное позиционирование и демонстрацию силы с обеих сторон для усиления переговорных позиций. Интересы очевидны: США необходимы редкоземельные металлы, Китаю — американские чипы. Это создает основу для будущего компромисса.​

Важно помнить, что Китай показал большую устойчивость к экономическому давлению. Для Трампа же, в преддверии промежуточных выборов, глубокая рецессия является неприемлемым риском. Следовательно, определенные уступки с его стороны весьма вероятны.

Тактика Трампа также указывает на намерение договориться. Резкие заявления об отмене встречи сменяются более сдержанными комментариями о том, что она все еще может состояться. Установление дедлайна по тарифам на 1 ноября — это не ультиматум, а приглашение к диалогу. Если бы цель была в эскалации, меры были бы приняты незамедлительно. По сути, это тактический ход: эскалация для последующей деэскалации и заключения соглашения на более выгодных условиях.

На текущий момент рынок США находится в зоне сильной перепроданности, несмотря на то, что он практически на максимумах. Только 27% акций торгуются выше своей 20-дневной средней, а технические индикаторы, такие как осциллятор Макклеллана, уже на уровне апрельской коррекции.


__
В нашем портфеле США/GLOBAL сейчас ~40% кэша. С понедельника начинаем активно формировать позиции на продолжение роста. Можете подключиться и посмотреть: тестовый доступ на 1 неделю за 1000 руб. — добро пожаловать по 🔗 ссылке