🔑РАЗБОР АКЦИЙ РФ. ОБВАЛ ФОНДОВОГО РЫНКА. КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА 13%.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Новой выпуск на YouTube! В видео показываем, как круто работает техника, и разбираем актуальные бумаги! Готовимся к ТЕХНОDROM😎
Приятного Вам просмотра!
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Новой выпуск на YouTube! В видео показываем, как круто работает техника, и разбираем актуальные бумаги! Готовимся к ТЕХНОDROM😎
Приятного Вам просмотра!
AMA-сессия. Сегодня!
Подключайтесь сегодня в 14 мск на голосовую трансляцию в https://t.me/investorylife.
Поговорим о повышении ставки, текущем рынке и основных событиях на которые сейчас обратить внимание. Также затронем неликвид и рабочие инструменты.
Подключайтесь сегодня в 14 мск на голосовую трансляцию в https://t.me/investorylife.
Поговорим о повышении ставки, текущем рынке и основных событиях на которые сейчас обратить внимание. Также затронем неликвид и рабочие инструменты.
Алроса (ALRS) — слабый рубль не поможет
Угадайте кто уже успел заработать +8.80% на шорте $ALRS?😏 Подписчики IS Private знают ответ :)
Собственно по Алросе: кейс для шорта лежал на поверхности, и мы описывали его еще аж в конце июля. С тех пор ситуация стала только хуже: Бельгия (один из главных алмазных хабов наряду с Индией) готовится ввести санкции против импорта российских алмазов.
Казалось бы, должно быть не страшно, учитывая что всегда будет доступна Индия, которая по факту даже важнее Бельгии. Но как и в случае с российской нефтью, когда опции для экспорта ограничены, оставшимся покупателям придется продавать со скидочкой — и это на фоне падения импорта алмазов со стороны Индии. Получается двойной негативный фон для Алросы.
Доступ для российских алмазов на рынок США, кстати, тоже затруднен — а это, на минуточку, 50% мирового розничного рынка алмазов.
Дивидендами компания не балует, да и денег на это уже скоро не будет. Спрашивается, почему акции сейчас должны стоить даже текущие 75 рублей? Да, слабый рубль помогает немного смягчить удар, но не настолько, чтобы перевесить остальной негатив.
НАПОМИНАЕМ ПРО ВАЖНЫЙ АНОНС
Угадайте кто уже успел заработать +8.80% на шорте $ALRS?
Собственно по Алросе: кейс для шорта лежал на поверхности, и мы описывали его еще аж в конце июля. С тех пор ситуация стала только хуже: Бельгия (один из главных алмазных хабов наряду с Индией) готовится ввести санкции против импорта российских алмазов.
Казалось бы, должно быть не страшно, учитывая что всегда будет доступна Индия, которая по факту даже важнее Бельгии. Но как и в случае с российской нефтью, когда опции для экспорта ограничены, оставшимся покупателям придется продавать со скидочкой — и это на фоне падения импорта алмазов со стороны Индии. Получается двойной негативный фон для Алросы.
Доступ для российских алмазов на рынок США, кстати, тоже затруднен — а это, на минуточку, 50% мирового розничного рынка алмазов.
Дивидендами компания не балует, да и денег на это уже скоро не будет. Спрашивается, почему акции сейчас должны стоить даже текущие 75 рублей? Да, слабый рубль помогает немного смягчить удар, но не настолько, чтобы перевесить остальной негатив.
НАПОМИНАЕМ ПРО ВАЖНЫЙ АНОНС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Оптимисты засыпают, “всепропальщики” просыпаются. Действительно, ну кому нужна эта ваша нефтянка при нефти >$93 и долларе 96? Подумаешь, цена нефти в рублях снова бьет рекорды… Вот будет нефть по $150, а лучше $200, тогда поговорим! Не видите что ли, ЦБ ставку повысил!? Все, на российском рынке ловить больше не-че-го!
Ладно, отбросим иронию в сторону. Пока ребята из клуба “та вы доху по ОФЗ и депозитам видели? кому эта ваша фонда нужна” потихоньку сливают свои акции, мы хотим быть чуточку более дальновидными.
Каждый день, пока нефть и бакс держатся на текущих уровнях, российские нефтяники (а за счет слабого рубля — и большинство экспортеров в принципе) сейчас зарабатывают достаточно, чтобы и платить налоги в бюджет, и гасить долг, и платить дивиденды/делать байбэки. Да, не все будет сразу, но пока одни инвесторы смотрят тупо на ожидаемую дивдоходность, мы советуем смотреть на TSR, или Total Shareholders Return — показатель суммарного дохода акционеров (прирост капитала плюс дивиденды).
Возьмем тот же Лукойл $LKOH, который планирует сделать выкуп акций у нерезидентов в обозримой перспективе. Так как акции будет выкупаться с 50% дисконтом, это будет крайне выгодный байбэк для акционеров, особенно если компания потом погасит выкупленные акции. Трудно сказать, при каких параметрах будет исполнен потенциальный выкуп, но можно точно сказать что дивы + выкуп у нерезов может дать потенциально куда больше доходности акционерам, чем текущая доха депозитов и облигаций.
Догадайтесь у кого наибольший потенциал для обратного выкупа у нерезидентов из всех российских компаний? Ответ на картинке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сентябрь 2022 года. Да-да, не очепятка:) 22 года.
Мы запускаем курс по техническому анализу ТЕХНОDROM.
Успешно проводим его, провожаем выпускников в мир уверенного трейдинга и собирания профита с рынка по моделям тех.анализа. Думаем, что все круто, мы молодцы, все ДО ЕДИНОГО отзыва положительные. Радуемся и встречаем новый год.
Однако, на этом история только началась. В первых числах января пишут нам ребята из...(мы сами сразу не поверили) Тинькофф Инвестиции. Говорят. что видели ТЕХНОDROM, а также то, что мы себя зарекомендовали как крутые специалисты в техническом анализе. Мы такие "спасибо, приятно, круто!". Но на этом не все!
Далее они запрашивают у нас создание курса для Тинькофф Академии на основе ТЕХНОDROM. Этакую азбуку трейдера (то есть самые азы). Но почему мы? Ключевой ответ: "вы очень доступно объясняете, все поймут". Мы заключаем договор, за несколько месяцев пишем для них курс, согласовываем и курс выходит в свет. Нас упоминает крупнейший брокер в РФ Тинькофф Инвестиции в своих сторис и говорит спасибо:)
Рассчитывали ли мы на такой успех, тогда, запуская набор на ТЕХНОDROM год назад? Нет. Могли предположить. что крупнейший брокер будет нам так доверять? Могли, но вероятности не строили даже:)
А теперь, сентябрь 2023.
Мы запускаем следующий набор на ТЕХНОDROM!
У нас все готово, друзья :) Почти:) Дайте еще буквально сутки для приготовлений и мы откроем занавес:)
ТЕХНОDROM - это то, что нужно пройти каждому, кто хочет зарабатывать на графиках и читать их также просто как алфавит.
Многие хотят пройти, но не у всех есть вся сумма сразу - no worries :) Уже подготовлена возможность рассрочки (опять же от Тинькофф). Доступно будет - КАЖДОМУ!
Ждем еще совсем чууууууть-чуть:) И начинаем!:)
Мы запускаем курс по техническому анализу ТЕХНОDROM.
Успешно проводим его, провожаем выпускников в мир уверенного трейдинга и собирания профита с рынка по моделям тех.анализа. Думаем, что все круто, мы молодцы, все ДО ЕДИНОГО отзыва положительные. Радуемся и встречаем новый год.
Однако, на этом история только началась. В первых числах января пишут нам ребята из...(мы сами сразу не поверили) Тинькофф Инвестиции. Говорят. что видели ТЕХНОDROM, а также то, что мы себя зарекомендовали как крутые специалисты в техническом анализе. Мы такие "спасибо, приятно, круто!". Но на этом не все!
Далее они запрашивают у нас создание курса для Тинькофф Академии на основе ТЕХНОDROM. Этакую азбуку трейдера (то есть самые азы). Но почему мы? Ключевой ответ: "вы очень доступно объясняете, все поймут". Мы заключаем договор, за несколько месяцев пишем для них курс, согласовываем и курс выходит в свет. Нас упоминает крупнейший брокер в РФ Тинькофф Инвестиции в своих сторис и говорит спасибо:)
Рассчитывали ли мы на такой успех, тогда, запуская набор на ТЕХНОDROM год назад? Нет. Могли предположить. что крупнейший брокер будет нам так доверять? Могли, но вероятности не строили даже:)
А теперь, сентябрь 2023.
Мы запускаем следующий набор на ТЕХНОDROM!
У нас все готово, друзья :) Почти:) Дайте еще буквально сутки для приготовлений и мы откроем занавес:)
ТЕХНОDROM - это то, что нужно пройти каждому, кто хочет зарабатывать на графиках и читать их также просто как алфавит.
Многие хотят пройти, но не у всех есть вся сумма сразу - no worries :) Уже подготовлена возможность рассрочки (опять же от Тинькофф). Доступно будет - КАЖДОМУ!
Ждем еще совсем чууууууть-чуть:) И начинаем!:)
Когда на рынке происходит коррекция, чего точно не стоит делать — откупать при первых же признаках слабости рынка.
Мы сохраняем наш позитивный взгляд на рынок, но одновременно с этим мы держим в уме тот факт, что 80% инвесторов на рынке — это физлица, а это та категория, которая больше всего подвержена импульсивным действиям.
Индекс Мосбиржи скорректировался на -6% с максимумов этого года. Инвесторы-старожилы российского рынка не спешат называть коррекцией падение меньше -20%, но мы не так радикальны в этом вопросе. Если следовать стратегии усреднения (Cost Averaging), то текущие уровни уже неплохо подходят для того, чтобы начать откупать рынок, постепенно. Следующая остановка — 3000, оттуда можно продолжить докупать дальше
Однако нам в IS Private не сильно важна динамика непосредственно Мосбиржи: сейчас мы держим акцент на отдельных перспективных историях, например та же Транснефть ($TRNFP), в которой куча индивидуальных привлекательных факторов. Отмечать перспективы нефтянки язык у нас уже устал, думаем уже и так прекрасно знаете.
Безудержный рост рынка закончился, пора искать наиболее интересные идеи и возвращаться к анализу акций. По теханализу совсем скоро запустим поток нашего курса ТЕХНОDROM, самое то, чтобы зарабатывать на меняющемся рынке 😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from TAKE-PROFIT
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Запись трансляции (группа TAKE-PROFIT) от 20.09.2023
разобрали рынок и часть бумаг
разобрали рынок и часть бумаг
Если не смотреть на график начала торгового дня, то и не все заметят, что мы сегодня сходили вниз с 3080 на 3015 и обратно. Очень лихое движение, вывели в ноль падение почти на 2% (!).
Это значит две вещи: 1) волатильность начинает зашкаливать; 2) рынок готовы откупать. И это наиболее важный момент, потому что при достижении 3000 по Мосбирже мы бы с куда бОльшей вероятностью ушли бы в сторону 2900.
В IS Private сегодня откупили еще треть шорта Алросы $ALRS с прибылью +10.65% и часть шорта Магнита $MGNT в +2.60%. Алроса еще сильнее погружается в “зону Ж” на фоне приостановки продаж в Индию на полтора месяца из-за крайне вялого спроса. Буквально пару дней назад писали о слабом спросе на алмазы со стороны Индии, так что свежие новости — лишнее подтверждение наших слов
📺 Более подробный разбор рынка в нашем свежем эфире, в нем же разбираем отдельные бумаги!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Наложили пошлин
— Повышения налогов не будет.
— Твердо и четко?
— Твердо и четко!
*спустя некоторое время*
>ВЛАСТИ ХОТЯТ ОБЛОЖИТЬ ПОШЛИНАМИ ПОЧТИ ВЕСЬ ЭКСПОРТ
Но ведь экспортные пошлины — это не налоги, правда ведь?😎 Примерно в этой логике судя по всему и действует правительство.
Предлагаемая ставка экспортной пошлины будет зависеть от курса доллара. При курсе:
— в 80-85 руб. ставка составит 4%,
— 85-90 руб.— 4.5%,
— 90-95 руб.— 5.5%,
— выше 95 руб.— 7%
При этом пошлины не коснутся нефти, нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна. Так что как минимум нефтянка и Сегежа $SGZH в безопасности😉
То есть потенциально экспортная пошлина может съедать больше половины экспортной маржи угольщиков и металлургов, а также может заметно повлиять на доходы производителей удобрений. В IS Private решили взять в шорт одну из компаний в связи с этим, так как на фоне падения цен на широкую номенклатуру сырья это будет достаточно значительным негативным фактором для вышеупомянутых секторов.
Когда не вариант отыгрывать от лонга, мы отыгрываем от шортов, и последние результаты нас очень даже радуют 🙂
— Повышения налогов не будет.
— Твердо и четко?
— Твердо и четко!
*спустя некоторое время*
>ВЛАСТИ ХОТЯТ ОБЛОЖИТЬ ПОШЛИНАМИ ПОЧТИ ВЕСЬ ЭКСПОРТ
Но ведь экспортные пошлины — это не налоги, правда ведь?
Предлагаемая ставка экспортной пошлины будет зависеть от курса доллара. При курсе:
— в 80-85 руб. ставка составит 4%,
— 85-90 руб.— 4.5%,
— 90-95 руб.— 5.5%,
— выше 95 руб.— 7%
При этом пошлины не коснутся нефти, нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна. Так что как минимум нефтянка и Сегежа $SGZH в безопасности
То есть потенциально экспортная пошлина может съедать больше половины экспортной маржи угольщиков и металлургов, а также может заметно повлиять на доходы производителей удобрений. В IS Private решили взять в шорт одну из компаний в связи с этим, так как на фоне падения цен на широкую номенклатуру сырья это будет достаточно значительным негативным фактором для вышеупомянутых секторов.
Когда не вариант отыгрывать от лонга, мы отыгрываем от шортов, и последние результаты нас очень даже радуют 🙂
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
НАБОР НА ТЕХНОDROM УЖЕ СТАРТОВАЛ❗️
Переходи на сайт и бронируй свой тариф:
https://investory-online.ru/technodrom3
Переходи на сайт и бронируй свой тариф:
https://investory-online.ru/technodrom3
Пока Мосбиржа обновляет минимумы за последние два месяца, мы даром времени не теряем и активно работаем от шорта. Сегодня мы поделимся ключевыми кандидатами на шорт, где по-прежнему сохраняется потенциал падения:
1. Сбер (SBER): акции компании при ставке 8.5% и при ставке 13% — две большие разницы, и глава Сбера Герман Греф уже неоднократно высказывал свое неудовольствие от роста ставок. Сегодня же, как сообщает ТАСС, он заявил, что выдачи ипотеки Сбера в IV квартале упадут не менее чем на 30%. Еще раз: минус 30% за квартал. Про потребительское кредитование мы вообще молчим, при этом акции даже с учетом рекордной прибыли стоят дорого относительно дивдоходности: при ожидаемых дивах 30-32 рубля сколько-нибудь интересная дивдоходность начинается от 220 рублей и ниже. Так что в среднесроке акциям очень даже есть куда падать.
2. ФосАгро (PHOR): писали про компанию еще в июне, с тех пор акции сделали -10%, и это только начало. Коротко шорт-кейс:
— цены на удобрения сильно упали относительно 2022 и слишком медленно восстанавливаются;
— компанию с головы до ног обложили экспортными пошлинами, которые будут выжимать свободный денежный поток из компании;
— дивиденды до недавнего времени составляли 2х от капзатрат и должны очень сильно сократиться относительно “злачного” 2022 года. Дивдоходность даже при рекордных дивах уже не очень с учетом повышения ключевой ставки, а после сокращения дивидендов акции будут интересны для рассмотрения не раньше, чем на ~4000 за акцию.
Что делать с этой информацией — решать только вам, но в IS Private мы соответствующие действия уже предприняли 😉
А еще напоминаем, что
❗️НАБОР НА ТЕХНОDROM УЖЕ СТАРТОВАЛ❗️
Самое время научиться торговать по теханализу 😎
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM