​​Почему Illumina снижается сильнее рынка

1) общая коррекция на американском рынке
2) негативная реакция рынка на предстоящую сделку

Illumina собирается купить компанию Grail (занимаются жидкой биопсией). Проблема в том, что ILMN предлагает за компанию 8 млрд, последняя же оценка говорила о справедливой цене 6 млрд, однако, это не все

Покупать перспективные компании с премией - это нормально, дело в том, что Grail - это компания, которая выделилась из ILMN в 2015 году

Нашел хорошую статью по этому поводу, она на английском языке, но можно перевести встроенным переводчиком (я так и делал) - https://seekingalpha.com/article/4375123-without-grail-illumina-worth-watching-levels

ILMN буду докупать, хочу урвать еще пару акций по 270

Топ-5 позиций хедж-фондов, показавших лучшую доходность в 2020 году. Можно заметить, что большинство позиций относятся к технологическому сектору, с редкими вкраплениями компаний из традиционных секторов

Всегда полезно понимать куда инвестируют институциональные инвесторы

@finance_hacking

​​Доброго дня, фьючерсы сегодня опять все в красной зоне, VIX растет, а это значит, что коррекция продолжается

На американском рынке открывается все больше интересных компаний для покупок

Я не думаю, что до выборов мы увидим отметки ниже 3000 по SP, это кстати неплохой уровень, от которого можно формировать позиции. Однако, все ждут, что до выборов рынок будет расти и может быть все наоборот. Поэтому, я просто покупаю интересные мне акции по мере снижения

Мы видим улучшение некоторых макроэкономических данных, т.е. выход из рецессии продолжается, но медленными темпами

Illumina договорилась о покупке частной компании Grail за $7,1 млрд с оплатой акциями и денежными средствами

Illumina заплатит за Grail 3$,1 млрд денежными средствами и $4 млрд акциями

Официально о сделке Illumina и Grail должно быть объявлено сегодня

​​Сектор "зеленой" или возобновляемой энергии по всем прогнозам в будущем будет расти. Это очевидно, весь мир старается снизить выбросы CO2 и сохранить природу

Видя эти тенденции, я не инвестирую в нефтянку вообще, считаю, что с каждым годом потребление нефти будет снижаться (даже сами нефтяные компании говорят об этом и инвестируют в возобновляемую энергетику)

Я просмотрел большинство компаний из сектора ВИЭ и для себя выбрал только 1 компанию, которая является фундаментально крепкой и это SolarEdge Technologies (SEDG). Скрин фундаментала я прикреплю к посту ниже. Это акция уже направилась в мой watch list, сейчас она очень дорогая, однако ее волатильность очень высокая, поэтому, если акции снизятся к 130-150$, я буду ее покупать

P.S. Самая популярная акция из этого сектора, это NextEra Energy (NEE), мне ее фундаментал не нравится, она умудряется получать даже квартальные убытки + долг растет очень большими темпами

@finance_hacking

​​Вот на этой новости ILMN сейчас падает на 16% до 249$, я куплю себе еще 1 акцию по такой цене и поставлю заявку на 220. Жду открытия рынка в 16:30

Я верю в компанию, она занимают 70% быстрорастущего рынка, т.е. по факту у них монополия и растущие потоки. Просадку не боюсь и отношусь к ней вполне нормально, готов даже несколько лет просидеть в ней

P.S. акция не подходит для консервативного инвестора: у нее нет дивидендов, почти нет байбека и она достаточно волатильная

Сегодня купил только 3 акции CHKP по 115$, о которой писал ранее

ILMN сразу после открытия рынка начали сильно откупать

NASDAQ и SP сегодня показывают нейтральную динамику в +0,3-0,4%

Я разместил ордер на покупку ILMN по 250 (сразу 2 акции), в планах докупить еще 2 по 220 и тогда позиция по этой бумаге будет сформирована полностью. Я не меняю своего мнения по этой компании и готов ее подбирать дальше, надеюсь, рынок даст такую возможность

Вчера купил только CHKP. Компания мне дико нравится, шикарные потоки и очень жесткий байбек, плохая компания не будет так активно себя выкупать + P/E около 21, буду докупать их до доли в 5% в портфеле

Из техов нравится больше всего GOOGL и MSFT, вторые купили ZeniMax Media. Это гейм-студия, Майкрософт начинает тратить свой кэш на перспективные направления

Вчера добавил 2 новые акции в свой watch list: INTU и MCO

​​TCS GROUP И ЯНДЕКС ПРИНЦИПИАЛЬНО ДОГОВОРИЛИСЬ О ВХОЖДЕНИИ ЯНДЕКСА В КАПИТАЛ TCS, ОБЩАЯ СУММА СДЕЛКИ ОЦЕНИВАЕТСЯ В $5,48 МЛРД

Для Яндекса сделка крутая, это позволит сделать крупнейшую экосистему и конкурировать со Сбером. Сейчас многие говорят, что Сбер будет покупать MAIL или Ozon, чтобы не проиграть конкуренцию, как думаете, насколько это реально?

Я являюсь клиентом Тинькофф Банка уже года 3-4, считаю его самым выгодным банком для клиента, надеюсь их стратегия не изменится после этой сделки

Как вы относитесь к такой сделке?

@finance_hacking

План покупок на конец сентября:

🇺🇸 Interactive Brokers

1) ILMN по 250, но даже по 260 нормально
2) CTSH (отличная компания с байбеком и дивами, буду докупать)
3) BIIB (Биоген снова снизился к приемлемым ценам, у них агрессивный байбек)
4) TROW (хороший фундаментал, есть байбек и дивы, есть 1 акция в портфеле, по ней просадка в 6% сейчас, буду усреднять)
5) Возможно CSCO
6) Очень хотел купил GOOGL по 1365, но коррекция на NASDAQ затихает, надеюсь смогу купить по такой цене позже

P.S: В watch list добавил еще 2 крепкие компании по фундаменталу: PYPL и TMO (друзья, если знаете хорошие компании с растущими потоками и крепким фундаменталом, можете поделиться в комментариях, на рынке США более 8000 компаний, одному все их покрывать нереально)

🇷🇺 ВТБ Инвестиции

1) Только что продал фонд Ликвидность (совсем немного). Кстати, он показывает нормальную доходность, однозначно, больше чем 3,5%, которые я получал бы по % на остаток по карте Тинькофф
2) Поставил заявку на покупку 3 лотов Сбера по 222, думаю, завтра инвесторы положительно воспримут конференцию Сбера, он трансформируется в IT-компанию. Не знаю, сходит ли сегодня цена туда или нет, но пора немного наполнять свой российский портфель
3) Данные компании покупать в сентябре не буду (если не будет заметной коррекции), но мне сейчас они наиболее интересны из всего рынка РФ: Норникель, ФСК, ИнтерРао, Юнипро

@finance_hacking

Все заявки на ВТБ брокере исполнены

Как на самом деле управляют портфельными инвестициями

Авторский канал Alfa Wealth, где Алексей Климюк, инвестконсультант «Альфа-Капитал» с 7-летним опытом управления активами клиентов, бесплатно рассказывает то, что другие продают по подписке.

Вы узнаете:
- 🇯🇵 Куда инвестируют японцы,
- 📉 Как зашортить рынок с помощью ETF,
- 💰Как работает пенсионный план 401(к) в США,
- 🚗 TESLA vs немецкий автопром,
- 💵 Портфель в USD на три года, чтоб положить и забыть,
- 🤔 Что и зачем обсуждает ЦБ с участниками рынка.

Алексей обсуждает с коллегами:
- как управляют капиталами клиентов,
- как отчитываются по иностранным счетам,
- как выбирают инвестиционные идеи.
Комментирует отчеты аналитиков:
- о кредитной стабильности других стран,
- об облигациях с высоким доходом,
- о состоянии компаний с позиции buy-side.

Подписывайтесь на Alfa Wealth, чтобы изнутри увидеть, из чего складывается успех в инвестициях:
https://t.me/alfawealth

#реклама

DXY (индекс доллара), после длительного снижения, начал рост

Примечательно то, что даже при падающем DXY, пара USD/RUB росла, что показывало слабость рубля

Сейчас за 1 доллар дают уже 77,1 рублей. Замечу то, что санкционная риторика сейчас спала, а это основной фактор, который может обвалить рубль на 82+

Вторая волна Covid-19 в Европе в самом разгаре. Это ждет все страны. Единственная вакцина на рынке - Спутник V от РФ, но все равно ее не успеют произвести в таких масштабах + далеко не все страны торопятся ее закупать, хотя ее эффективность подтверждена

36,7 млн. долларов - именно на такую сумму директор Broadcom купил акций AVGO

С момента его покупки акции упали дополнительно на 10 баксов. Компания интересная + покупки вообще не свойственный инсайдерам в этой компании

Только СЕО постоянно продает акции, которые получает по опционным контрактам, но это вообще не показательно

@finance_hacking

Сегодняшние сделки:

Купил сейчас на падении 1 акцию ACN по 211 (они отчитались немного хуже прогнозов, но повысили дивы на 10% и объявили новый раунд байбека)

Продал на ВТБ 300 евро по 90,5 и купил на рубли фонд Ликвидность

Раздумываю над покупкой Broadcom, о чем писал выше. Все аналитики прайсят ее выше текущей стоимости, апсайд 15% + заход инсайдера на 36 лямов + неплохие прогнозы аналитиков по дальнейшей выручки и EPS, но смущает то, что компания на исторических максимумах + увеличили долг с начала года. P.S. компанию еще не купил, только думаю, но это будет больше спекулятивная сделка, однако компания в целом хорошая

Где хранить рублевый кэш для получения пассивного дохода

Многие сейчас не покупают акции, т.к. сейчас очень много неопределенностей на фондовых рынках. Я тоже из числа таких людей, предпочитаю в такие моменты быть с кэшем, который максимально ликвиден

Какие требования я выдвигал к инструментам

1) Максимальная ликвидность
2) Изъятие всей суммы без потери дохода
3) Целесообразность (учитывая комиссии, налоги и доходность)

Я не буду говорить обо всех возможных инструментах, расскажу только то, что я выбрал именно для себя

1) Дебетовая карта с процентом на остаток. Мне нравится карта Тинькофф Банка, дает 3,5% годовых на остаток, расчеты каждый день, каждый месяц накопленный процентный доход приходит рублями на карту. На ней я храню основной ликвидный кэш. Что наиболее приятно, я могу свободно распоряжаться этими средствами, ликвидность максимальная. Минус - ограничение суммы хранения до 300к, свыше 300к ставка падает до 1% на сумму, которая превышает 300к. Т.е. наиболее оптимально хранить там до 300к. Комиссий и налогов нет, вы получаете чистую доходность 3,5% + ежемесячную капитализацию. Кстати, у меня есть ссылка на крутой бонус от Тинькофф на оформление карты, если откроете карту до конца сентября по этой ссылке, то сможете получить 1500р кэшбека, что очень выгодно, но время есть только до конца месяца для оформления карты

2) Фонды на денежный рынок, т.к. я пользуюсь брокером ВТБ, то у меня льготные условия на покупку их фондов, я выбрал фонд Ликвидность. Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с Центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Простым языком - это тот же срочный вклад. Даже в мартовскую просадку данный фонд вообще не падал, он максимально безопасен для парковки кэша. Разумеется, доходность тут небольшая и только потенциальная. Думаю, он даст около 4-4,5% годовых, но есть нюансы. Это комиссия за покупку и продажу (0,01%, что очень мало) + налог с прибыли (13%) + расходы самого фонда 0,49%. Т.е. по факту мы получаем все те же 3,5%, но тут нет ограничений по сумме + деньги находятся на моем брокерском счете, в течении 1 минуты я могу продать этот фонд и купить акции

Резюмируя, деньги в этих инструментах я храню временно, очевидно, что деньги в них обесцениваются, т.к. реальная инфляция выше. Все деньги будут направлены в акции или в другие активы, как только откроются хорошие возможности (уже сейчас я начал постепенно покупать активы)

@finance_hacking

А если Трамп проиграет выборы и откажется это признавать? Журнал The Atlantic рассмотрел возможные сценарии

Спойлер: все варианты развития событий плохие, а некоторые похожи на гражданскую войну

https://meduza.io/feature/2020/09/27/a-esli-tramp-proigraet-vybory-i-otkazhetsya-eto-priznavat-zhurnal-the-atlantic-rassmotrel-vozmozhnye-stsenarii

Публичный эксперимент на фондовом рынке в открытом доступе и онлайн режиме!

Цель: заработать 1 млн. $ до конца 2020 года.
Исходные данные: 350 тыс. $ и знания.
Средство достижения цели: первичное размещений акций на бирже.
Текущий прогресс: 35%
Предстоящие IPO:
Airbnb
Jaguar Land Rover
Яндекс.Такси
Ozon
ВкусВилл

Следить за экспериментом

#реклама