#FB Facebook – это американская компания, управляющая крупнейшей в мире одноимённой социальной сетью, а также владеющая такими популярными сервисами, как Instagram, WhatsApp. Фундаментально компания очень сильная:
P/E 29.13
P/S 8.7
EV/EBITDA 16.11
Cash/Debt 5.34
Debt/EBITDA 0.23
ROE 31%
ROA 24.99%
-Компания стабильно каждый год увеличивает выручку и чистую прибыль
-Количество денег на балансе компании постоянно растет и превышает долги почти в 3 раза
-Высокая маржинальность бизнеса 42.5%
Теперь оценим компанию с технической точки зрения.
Глобально находимся в волне [IV], формируется заключительная волна С. Ожидаю снижение в диапазон 270-280 в зону покупок, от куда очевидно увидим реакцию. Так же есть альтернативный вариант со снижение в диапазон треугольника младшей волны (IV) в район 250. Цель глобальной волны [V] в диапазон 500-520.
#командатот
P/E 29.13
P/S 8.7
EV/EBITDA 16.11
Cash/Debt 5.34
Debt/EBITDA 0.23
ROE 31%
ROA 24.99%
-Компания стабильно каждый год увеличивает выручку и чистую прибыль
-Количество денег на балансе компании постоянно растет и превышает долги почти в 3 раза
-Высокая маржинальность бизнеса 42.5%
Теперь оценим компанию с технической точки зрения.
Глобально находимся в волне [IV], формируется заключительная волна С. Ожидаю снижение в диапазон 270-280 в зону покупок, от куда очевидно увидим реакцию. Так же есть альтернативный вариант со снижение в диапазон треугольника младшей волны (IV) в район 250. Цель глобальной волны [V] в диапазон 500-520.
#командатот
#YNDX
По мультипликаторам компания выглядит дорого на фоне всего рынка, но на фоне сектора нормально. Согласно прогнозу по потокам оценена справедливо.
P/E 94.8
P/S 7
EV/EBITDA 64.52
Cash/Debt 1.13
Debt/EBITDA 3.17
ROE -2.97 %
ROA -1.74 %
Из плюсов можно выделить:
-ежегодный прирост выручки и увеличение чистой прибыли
-сильный пророст кэша на балансе за послений год, на данный момент превышающий долг
-наличие свободного денежного потока, который компания может в дальнейшем использовать для выплаты дивидендов, если изменится политика компании
Из минусов:
-прирост долга за последний год
-отрицательная маржинальность, хотя и небольшая
С технической точки зрения: цена долгое время консолидировалась в [IV] волне в формате треугольника, после чего произошел выход в волну [V]. Локально предположительно сформировался заходной имульс I старшей волны (III), целью которой является 6800-7000. В моменте мы на повторном тесте аптраста и видим слабую реакцию продавца, ожидаю небольшой откат до зоны покупателя и продолжнение восходящего движения.
#командатот
По мультипликаторам компания выглядит дорого на фоне всего рынка, но на фоне сектора нормально. Согласно прогнозу по потокам оценена справедливо.
P/E 94.8
P/S 7
EV/EBITDA 64.52
Cash/Debt 1.13
Debt/EBITDA 3.17
ROE -2.97 %
ROA -1.74 %
Из плюсов можно выделить:
-ежегодный прирост выручки и увеличение чистой прибыли
-сильный пророст кэша на балансе за послений год, на данный момент превышающий долг
-наличие свободного денежного потока, который компания может в дальнейшем использовать для выплаты дивидендов, если изменится политика компании
Из минусов:
-прирост долга за последний год
-отрицательная маржинальность, хотя и небольшая
С технической точки зрения: цена долгое время консолидировалась в [IV] волне в формате треугольника, после чего произошел выход в волну [V]. Локально предположительно сформировался заходной имульс I старшей волны (III), целью которой является 6800-7000. В моменте мы на повторном тесте аптраста и видим слабую реакцию продавца, ожидаю небольшой откат до зоны покупателя и продолжнение восходящего движения.
#командатот
#MCHP Microchip Technology Американский производитель микроэлектроники, 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров, цифровых сигнальных контроллеров, а также аналоговой и интерфейсной продукции. По потокам цена давно оторвалась от реальности, по мультипликаторам оценена дорого:
P/E 97.56
P/E Forward 19.49
P/S 8.06
EV/EBITDA 26.75
Cash/Debt 0.03
Debt/EBITDA 4.26
ROE 8.8 %
ROA 2.8 %
Плюсы:
-высокая маржинальность бизнеса
-стабильный пророст выручки
-стабильный прирост свободного денежного потока
-компания платит дивиденты
Минусы:
-Высокая долговая нагрузка
-Практически отсутствуем кэш на балансе
Глобально цена движется в волне (V) старшей волны [III] с целью 100-120. Локально закончилась коррекция II и пошло сильное импульсное движение III, ближайшая цель 90-92.
#командатот
P/E 97.56
P/E Forward 19.49
P/S 8.06
EV/EBITDA 26.75
Cash/Debt 0.03
Debt/EBITDA 4.26
ROE 8.8 %
ROA 2.8 %
Плюсы:
-высокая маржинальность бизнеса
-стабильный пророст выручки
-стабильный прирост свободного денежного потока
-компания платит дивиденты
Минусы:
-Высокая долговая нагрузка
-Практически отсутствуем кэш на балансе
Глобально цена движется в волне (V) старшей волны [III] с целью 100-120. Локально закончилась коррекция II и пошло сильное импульсное движение III, ближайшая цель 90-92.
#командатот
#QCOM
🟠Qualcomm – транснациональная корпорация, известная разработкой и производством полупроводников и продуктов беспроводной связи.
🔵 По мультипликаторам оценена справедливо:
P/E 20.96
P/E Forward 15.58
P/S 5.64
EV/EBITDA 15.14
Cash/Debt 0.79
Debt/EBITDA 1.27
ROE 115 %
ROA 23 %
➕ высокая маржинальность бизнеса 29%
➕ стабильный ежегодный рост выручки и прибыли
➕ большой свободный денежный поток
➕ много кэша на балансе
➕ компания платит дивиденты
➖значительный прирост долгов за последние года
🟢По прогнозам GF ближайшие 3 года денежные потоки будут расти, компания будет прибыльной
🟣 Глобально находимся в волне (V) старшей волны [III] с целями 240-260.
Локально сформировался заходной импульс I, ожидаем откат II в формате зигзага до диапазона 140-150.
В зоне по покупок 140-150 оценим реакцию покупателя и сделаем вывод о перспективах дальнейшего движения.
#командатот
🟠Qualcomm – транснациональная корпорация, известная разработкой и производством полупроводников и продуктов беспроводной связи.
🔵 По мультипликаторам оценена справедливо:
P/E 20.96
P/E Forward 15.58
P/S 5.64
EV/EBITDA 15.14
Cash/Debt 0.79
Debt/EBITDA 1.27
ROE 115 %
ROA 23 %
➕ высокая маржинальность бизнеса 29%
➕ стабильный ежегодный рост выручки и прибыли
➕ большой свободный денежный поток
➕ много кэша на балансе
➕ компания платит дивиденты
➖значительный прирост долгов за последние года
🟢По прогнозам GF ближайшие 3 года денежные потоки будут расти, компания будет прибыльной
🟣 Глобально находимся в волне (V) старшей волны [III] с целями 240-260.
Локально сформировался заходной импульс I, ожидаем откат II в формате зигзага до диапазона 140-150.
В зоне по покупок 140-150 оценим реакцию покупателя и сделаем вывод о перспективах дальнейшего движения.
#командатот
#BILI
🟠 Bilibili — это платформа для обмена видео и комментариями, где весь контент вертится вокруг кино, игр, анимации. По интерфейсу похожа на YouTube, но по функционалу вообще не похожа ни на что другой, по сути уникальная в своем роде.
🔵 Мультипликаторы и показатели
P/B 6.5
P/S 10.31
Quick Ratio 3.5
Cash/Debt 3.22
Debt/EBITDA -2.33
Op. Margin -29%
ROE -26%
ROA -12%
🔹Оценка деятельности
➕ стабильный рост выручки и кэша на балансе
➕ у компании нет проблем с обслуживанием долга
➖ компания убыточная и в ближайщее время ситуация не изменится
🟢По прогнозам GF ближайшие 3 года компания будет наращивать выручку, но не выйдет к точке безубыточности
🟣Глобально завершается волна [II] в формате АВС, цена скорректировалась на 0.618 по Фибо.
Локально формируется волна IV в старшей волне (с).
Ожидаю небольшой рэндж и далее движение в диапазон покупок 50-60, где вероятно увидим разворотную формацию.
#командатот
🟠 Bilibili — это платформа для обмена видео и комментариями, где весь контент вертится вокруг кино, игр, анимации. По интерфейсу похожа на YouTube, но по функционалу вообще не похожа ни на что другой, по сути уникальная в своем роде.
🔵 Мультипликаторы и показатели
P/B 6.5
P/S 10.31
Quick Ratio 3.5
Cash/Debt 3.22
Debt/EBITDA -2.33
Op. Margin -29%
ROE -26%
ROA -12%
🔹Оценка деятельности
➕ стабильный рост выручки и кэша на балансе
➕ у компании нет проблем с обслуживанием долга
➖ компания убыточная и в ближайщее время ситуация не изменится
🟢По прогнозам GF ближайшие 3 года компания будет наращивать выручку, но не выйдет к точке безубыточности
🟣Глобально завершается волна [II] в формате АВС, цена скорректировалась на 0.618 по Фибо.
Локально формируется волна IV в старшей волне (с).
Ожидаю небольшой рэндж и далее движение в диапазон покупок 50-60, где вероятно увидим разворотную формацию.
#командатот