​​Продолжаем делиться с вами статистикой по индексу S&P500.

На картинке ниже приведена статистика падение индекса на 1-5-10-15-20% и т.д. в рамках одного года.

Процент вероятности исчисляется с 1928 года.

Согласно этой таблице:

〽️Отклонение -15% случается в среднем 1 раз в 2,5 года.

〽️Падение индекса на 50% случается 1 раз в 46 лет

Из этой Таблицы вполне можно понять на какой срок вы вообще готовы инвестировать в американский рынок:

Просто берёте максимальное отклонение (максимальные потери), которые вы готовы пережить - это столбец слева.
А столбец справа - это максимальный срок ваших Инвестиций в рынок США 🇺🇸

И запомните - легких денег не бывает нигде!

All Economics

​​Мы идём другим путём.🚶‍♂

Многие источники говорят о том, как быстро и много можно заработать на Американских рынках.💸

Показывая какие-то цифры: по итогам года, месяца, декады и т.д., но это конечная точка – она ничего не говорит вообще о самом пути.

Мы же покажем очень интересные данные по Американскому рынку, по индексу S&P500 начиная с 1928 года.

Максимальное падение внутри одного дня, которое было в этот самый год.

То есть год мог вырасти и на +40%,
но какой ценой они давались.🧐

В 2020 максимальное падение было -34%. В этом году, пока что -4%.

Медианное значение равно -13%. Если вы инвестируете в Американский рынок и боитесь того, что внутри одного дня вы потеряете 13%, то странно, что вы вообще инвестируете в этот рынок, потому что это обычное среднее отклонение.

13% вы спокойно можете потерять в рамках одного дня.

Думайте над тем, как вы инвестируете заранее❕

All economics

​​Для полной картины 🖼

Вчера мы наглядно показали падение внутри Американского рынка, а сегодня мы хотим обратить ваше внимание на то, сколько S&P500 возвращал 🔄

То есть, максимальный возврат за год, который можно было сделать.

В 2020 это 18,4%. В этом году пока что 4,8%.

Ну, собственно, сравнивайте📊

Вот потенциально возможный риск, потенциально возможный доход.

Ну а далее, как известно, это всего лишь мастерство🖇

Не устанем повторять: прежде чем инвестировать оцените риски, а не только потенциальную прибыль

All Economics

​​🔍Ради интереса продолжаем следить за Индикатором Баффета.

Напоминаем, что это отношение глобальной рыночной капитализации всех компаний мира на мировой ВВП.

Так вот, теперь уже все акции мира стоят 123,4% от глобального ВВП 😱

И это значение двигается всё выше и выше, обновляя свои исторические максимумы📈

Такого мы ещё никогда не наблюдали, но по сути своей пузырь всё развивается и развивается.

Рано или поздно нас ждёт что-то веселое, и хотелось бы, конечно, чтобы поздно, а не рано.

Иначе, если такой пузырь лопнет, то веселого в этом точно ничего не будет❕

All Economics

​​Читатели нашего канала знают, что совсем недавно мы говорили про немецкую экономику🇩🇪

О том, что индекс DAX отлично растёт. Вот, как раз, отлично растёт один из локомотивов, немецкая компания Volkswagen.📈

Её обычные акции выросли почти на 15%, буквально за последние дни. А привилегированные акции сразу на 7%. И это доходность в евро за пару дней 🔝

В рубли переводить бесполезно, так как там просто будут сумасшедшие цифры.

Почему это произошло? 🤔

Тут есть пара причин: прежде всего потому, что сама экономика ещё восстанавливается. Но и вышла довольно таки интересная исследовательская политика в Deutsche Bank.

Они говорят о том, что уже в следующем году продажа электромобилей от Volkswagen может превзойти результаты Tesla❕

Они повысили рекомендованую стоимость на одну акцию компании с €185 до €270.

All Economics

По торгам Volkswagen складывается ощущение, что готовят нового убийцу Теслы ☠

Настолько все заряжаются идеей электромобилей и понимают, что Volkswagen, действительно, может *выйграть*.

Вот этот, собственно, график торгов Volkswagen, если это можно так назвать, практически перебивает Теслу 😳

Может быть, это какой-то новый пузырь, просто потому, что это электромобили. Хотя может и не может 🤷‍♂

Всё-таки, Volkswagen – это не Tesla, совсем другие объёмы, другое производство.

All Economics

​​В мире финансов и инвестиций все не так очевидно как кажется🤨

Если взять прошлый 2020 год и сравнить его с частичкой, которую мы уже прожилки в 2021 году, то получается очень интересная картина.

25 самых лучших акций на американском🇺🇸 рынке, которые в прошлом году показали самую хорошую доходность, то окажется, что медианная доходность этих бумаг в этом году составляет -3%.

А вот 25 самых «плохих» бумаг по версии 2020 года , то их доходность составляет +32%.

☝️Мораль проста: в рынке инвестиций важно покупать то, что подешевело, а не то что подорожало!

​​🥁Тем временем, 29 марта индекс Dow Jones уже 17-ый раз обновил свои исторические максимумы в 2021 году.

Вообще, с 2013 года это 262 максимум, который показывает индекс Dow Jones.

Это девятилетний цикл, который начался в 2013 году, когда каждый год индекс показывает хотя бы один свой исторический максимум! Идём на исторический рекорд🏆 До этого период был с 1989 по 2000!

То есть, довольно в интересные времена мы живём и это , безусловно, говорит о том, что инвестировать в Америку можно, нужно и интересно❕

Инвестировать даже в такие рынки нужно крайне аккуратно потому что, если что-то очень сильно растёт, то рано или поздно это "что-то" будет хорошо корректироваться 〽️

All Economics

​​Ну и пару слов про то, какие сектора самые доходные в Американском индексе S&P500 💼

В этом году это сектор энергетики и финансов:

〽️Энергетика +34%
〽️Финансы +17%

Очень неплохие значения показывает в этом году, пока что, индекс S&P500, который можно сравнить по полностью положительным значениям секторов, например с 2019 годом, поэтому есть к чему стремиться.

Если инвестируете, вот вам очень большой накопленный объём статистики, однако, обратите внимание на разноцветную картинку внизу чарта👇

Она говорит о том, что идеального актива, который всегда растёт, либо всегда только падает вообще в этом мире не существует.🙅‍♂

Если вы действительно хотите быть успешными на рынке финансов, то свой портфель нужно всегда и постоянно пересматривать под то, что творится в реальном мире.

Он никогда стабильным, одинаковым, одним и тем же не будет.

All Economics

​​​​От глобального сокращения к глобальному расширению. От 2020 к 2021 🌎

2020 был худшим годом для глобального экономического роста, со времён великой депрессии, но справедливости ради надо сказать, что большинство экономистов предсказывают, что спад будет ещё намного хуже, чем он был на самом деле.

Поэтому, пока мы отделались лишь лёгким испугом.

Центробанки всего мира отреагировали довольно оперативно 🏦

Ожидания на 2021 год:

▪️V образное восстановление.
▪️Рост ВВП США.

Он покажет самый высокий темп роста, это более 6% с начала 1980-х годов 🔝

Вот, что делают печатный станок и шальные бесплатные деньги 💸

💬Высказывание ФРС США: нам нужна ставка 0%, хотя бы до конца 2023 г. и ещё триллионы долларов для покупки облигаций, увеличения стоимости активов на рынке и увеличения инфляции.

Такое чувство, иногда, что мы живём вообще в отдельном мире со всеми остальными людьми, потому что вообще не понятно, что происходит.

С одной стороны, если ФРС США такое говорит, американские рынки будут расти ещё очень долго и стабильно – это хорошая новость🥳

С другой стороны, рано или поздно такой, надуваемый пузырь, если не лопнет, то сдуется, в тот момент, когда ФРС США перестанет оказывать такие меры поддержки.

Ну или экономика США вдруг сможет развиться до такой степени, что такие объёмы будет переваривать самостоятельно, на своём производстве ВВП и т.д. 🤭

Если у них получится, то это будет "афера века" в истории экономики человечества.

Хотя опять же, если это делает ФРС США, то афера ли.

Очень много непонятного, но очень интересно живём 🎭

All Economics

​​Ещё немного про странности ФРС США, а заодно и экстравагантная инвест-идея для наших читателей💡

На графике изображена стоимость пиломатериалов за последний год.

Цены достигли нового рекордного уровня, увеличившись более, чем в 3 раза🔝

ФРС США говорит, что свидетельств инфляции на рынке нет (и это при росте некоторых активов в 3 раза!) и политика лёгких денег должна продолжаться несколько лет, хотя бы до конца 2023 г.

Много неясного, как тут всё-таки понимать❔Инфляции нет, либо инфляция есть, либо должна продолжаться, либо тогда цены должны снижаться.

Непонятно честно говоря, что происходит 🥴

Для человека как раз это одна из идей на товарных рынках💡

Безусловно, вы привыкли, что главный товар для нас в России – это нефть и металлы, то чем мы славимся во всём рынке.

Но если посмотреть на товарный рынок более широко, там на самом деле творится сейчас много чего интересного и доходного💰

Даже банальные пиломатериалы настоящему опытному инвестору, безусловно, в помощь.

All Economics

​​​​1-го апреля пришла радостная новость для большинства инвесторов, особенно для американских 🎉

Мировой американский индекс S&P500 впервые перешёл отметку, в 4000 пунктов, то есть, _побил свой исторический рекорд_.

Рынки растут, бесплатные деньги валятся налево и направо, всё прекрасно 😄

Насколько долго это будет продолжаться сказать никто не может.

Но то, что в ближайшее время такой растущий тренд продолжиться, это факт☝️

Пока новый президент США, господин Байден выделяет всё больше свеженапечатанных денег, для того, чтобы стимулировать свою экономику. Такой рост и чудом даже не кажется!

All Economics

​​Ещё немного забавной и интересной статистики.

Рубрика: "хочешь смейся – хочешь плачь."

Первые 50 дней президентства в США всегда отмечаются как-то особенно. Они подводят собственную специфическую статистику 📊

В прикреплённом файле👇сравнили по индексу S&P500. Как этот индекс жил и чувствовал себя в первые 50 дней президентства, по крайней мере, 5-ти президентов.

Кто же выиграл гонку? 🧐

Так вот, Байден всех победил с разницей всего лишь в 0,2%. Он опередил Трампа, ненамного, но опередил.

Надо сказать, что Байден так же опередил Трампа и занял первое место по индексу Dow Jones, но при этом он проиграл ему, по индексу NASDAQ 🙄

Так что, такая своеобразная гонка продолжается. Будем наблюдать и смотреть как развивается ситуация.

Пока что, прогнозируется, что рост продолжится при таких вливаниях денег🔝

All Economics

​​Рубрика: «Падение недели»

Розничные продажи в Германии упали на 9% в феврале, в январе на 8,7%. И 9% это намного больше, чем ожидали❗️

Участники рынка ставили на 6,3%, но статистика, на самом деле, довольно ожидаемая.

Особенно пострадали розничные торговцы одежды, там падение продаж составило 73,7% из-за общенационального локдауна, самоизоляции и т.д.🦠

При этом, в феврале розничный товарооборот вырос на 1,2%, на фоне "бума" онлайн покупок 🧑‍💻

Данная статистика говорит о том, что если в будущем такая тенденция на падение розничных продаж почти 10% в месяц продолжиться, то это может отразиться и на экономике и в том числе на индексе DAX, о котором мы писали ранее.

Поэтому те, кто уже схватил свои максимумы в этом индексе – задумайтесь❕

Если ситуация будет продолжаться, то индекс может начать свою сильную коррекцию, а нужно ли оно вам, если вы уже там неплохо заработали⁉️

Семь раз подумайте и отмерьте, a потом спокойно отрезайте.

All Economics

​​Очень интересный график, который говорит о том, что дружба дружбой, а денежки всегда отдельно🤑

Россия в настоящее время является, по расчётам Блумберга, 3-ей по величине страной-поставщиком ежегодного импорта нефти в Америку, в США 🇺🇸

В 2020 году именно на Россию приходились рекордные 7%, от общего объёма.

При этом, буквально ещё несколько лет тому назад эта доля составляла примерно всего лишь 0,5%.

До лидера нам ещё очень далеко, но вообще это идёт в сильный разрез с энергетической дипломатией Вашингтона, если это можно так назвать 🧐

И это ещё раз доказывает то, что экономика и политика - сложносовместимые понятия в реальной жизни☝️

То что в новостях, если это политика, оставляете это политикам, а про экономику, про инвестиции и про свои деньги думаете в другом русле и с другой идеологией.

All Economics

А вообще в Европе назревает довольно таки серьёзная проблема, имя которой – Италия 🇮🇹

На графике ☝️итальянское отношение долга страны к её ВВП, то есть, к её экономике.

И пугает здесь не то, что этот долг сильно вырос в последние годы – это всё предсказуемо. Пугает экономистов то, что по сути своей, общий тренд 70-х годов у Италии только наращивание долга.

Какого-то стабильного периода времени, когда очень сильно этот долг сокращался, не было🙅‍♂

Там были 90-е, 2010 год чуток сократился до 100-120%, но сейчас опять взлетел до 160%.

Возможно, эта страна – потенциальный банкрот. Bот это всегда плохо для Евросоюза, потому что у них общая экономика. Они должны друг друга поддерживать, субсидировать 🤝

У экономистов Италия давно уже вызывает вопросы – это факт! И вот доказательства!

​​✨​​Чудеса на рынке инвестиций.

Все эти "чудеса" затрагивают не только стандартные финансовые инструменты в виде облигаций, акций т.п., но и, в том числе, криптовалюты.

Обращаем ваше внимание на то, что это не является инвестиционной рекомендацией.
Данные, которые мы предоставляем, безусловно являются рискованными для обычного инвестора. 💼

💸 Виртуальные деньги всё больше и больше входят в нашу жизнь и на это направление точно стоит обратить внимание.

Напомним, что ЦБ опубликовал проект того, как будут внедряться российские виртуальные рубли. Это займет примерно 2 года.

ФРС США так же вышло с новостью о том, что разрабатывает проект виртуального доллара.

✔️ Вот вам и подтверждение того, что виртуальные деньги становятся уже вполне нормальными деньгами и посматривать на этот рынок точно стоит. Только крайне аккуратно.

Потому что с теми самыми высокими доходностями за 2021, которые мы вам скидываем может прийти и высокая волатильность с высокими рисками, поэтому надо быть бдительным.♦️

​​Крайне интересная статистика, о том как живут многие фонды, так называемые ETF на разных стран за последние 10 лет ⚜

Вложения в США были самые выгодные это 14,5% годовых, а вот как раз самые невыгодные это в Бразилию, там доходность -5,4%.

Так можно смотреть по всем странам, есть здесь и Россия мы приносим доходность в $ ≈0,5% годовых 🤔

А вообще очень интересная таблица, можно много чего анализировать, какие-то выводы делать для себя.

Задумайтесь над тем, как вы инвестируете, тем более в иностранной валюте‼️

Для нас инвестиции в долларах считаются интересными, ну хотя бы чтобы было 5% – это для старта, а вот такие "безрисковые" инвестиций внутри нашей страны это доходность ~0,5 процента годовых в $.

То, что выше – сразу геометрически начинает расти риск 📈

Поэтому, если вы инвестируете в России в долларах, всегда наперёд очень четко продумайте, что вы делаете. То, что мы хотим и объективная картина мира это зачастую очень разные вещи❕